Serie storica base 100 dal 25/04/2021 al 24/04/2024

BGF Sustainable Energy Fund AI2 EUR
Az. energia, materie prime, oro
MSCI World Materials NR

Performance

Perf. 24/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,22 % 0,46 %
Perf. 4 settimane -2,19 % 2,62 %
Perf. YTD -3,12 % 4,62 %
Perf. 1 anno -2,14 % 2,33 %
Perf. 3 anni 3,63 % 27,09 %
Perf. 5 anni 74,17 % 46,98 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 8,91 % -2,87 %
Perf. 2022 -13,35 % 10,54 %
Perf. 2021 25,12 % 28,35 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 2,71 % 7,83 %
Volatilità 16,98 % 15,24 %
Sharpe ratio 0,09 0,43

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 186 / 217 4
3 mesi 157 / 213 3
6 mesi 43 / 210 1
YTD 157 / 213 3
1 anno 103 / 192 3
3 anni 92 / 124 3
5 anni 8 / 94 1
8 anni 9 / 77 1
10 anni 2 / 63 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,98 %
Eccellente
Max drawdown -24,38 %
Medio
DSR 12,17 %
Eccellente
Beta bear 0,70
Buono
VAR 95 -4,12 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,09
Scarso
Information ratio -0,39
Medio
Sortino 0,12
Scarso
Omega 1,05
Scarso
Calmar ratio 0,06
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 23/04/2024 -
Variazione dell'AUM 3 mesi -
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,65 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,96 %
Commissioni di Gestione 1,97 %
Costi di Transazione 0,35 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
BGF Sustainable Energy Fund AI2 EUR
-3,12%
-2,14%
3,63%
16,98%
Fondo più consultato BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR
-3,25%
-2,62%
2,14%
16,95%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR