Serie storica base 100 dal 20/04/2021 al 19/04/2024

G Fund - European Convertible Bonds IC
Obblig. Convertib. Europa
50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 19/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,29 % -0,22 %
Perf. 4 settimane -0,14 % -0,63 %
Perf. YTD 2,07 % 1,31 %
Perf. 1 anno 4,73 % 3,10 %
Perf. 3 anni -6,20 % -8,65 %
Perf. 5 anni 6,66 % -0,84 %
Perf. 8 anni 17,89 % 2,56 %
Perf. 10 anni 33,07 % 5,37 %
Perf. annue
Perf. 2023 6,26 % 5,50 %
Perf. 2022 -15,27 % -14,65 %
Perf. 2021 4,17 % 1,65 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata -1,25 % -2,05 %
Volatilità 6,99 % 6,08 %
Sharpe ratio -0,36 -0,54

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 19 / 54 2
3 mesi 25 / 54 2
6 mesi 25 / 54 2
YTD 25 / 54 2
1 anno 16 / 53 2
3 anni 22 / 48 2
5 anni 12 / 48 1
8 anni 7 / 41 1
10 anni 1 / 34 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,99 %
Scarso
Max drawdown -19,72 %
Medio
DSR 5,28 %
Medio
Beta bear 0,67
Scarso
VAR 95 -1,50 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,36
Medio
Information ratio -0,72
Scarso
Sortino -0,47
Medio
Omega 0,88
Medio
Calmar ratio -0,12
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 19/04/2024 228,85 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -11,89 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,5 %
Performance fee Si
Spese correnti 0,63 %
Commissioni di Gestione 0,62 %
Costi di Transazione 0,31 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
G Fund - European Convertible Bonds IC
2,07%
4,73%
-6,20%
6,99%
Miglior fondo - miglior rating Ellipsis European Convertible J CHF-C
-2,33%
3,67%
0,04%
8,58%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF WT AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD H USD
6,28%
20,37%
7,23%
11,29%
Fondo più consultato WT AT1 CoCo Bond UCITS ETF EUR H EUR
1,79%
14,37%
-10,77%
11,09%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili Europa è 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market