Serie storica base 100 dal 23/04/2021 al 22/04/2024

AXA WF Longevity Econom I USD Acc
Az. salute - farmaceutico
MSCI World Health Care NR

Performance

Perf. 22/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,96 % 0,85 %
Perf. 4 settimane -1,59 % -2,78 %
Perf. YTD 4,00 % 1,88 %
Perf. 1 anno 2,92 % -1,07 %
Perf. 3 anni 7,85 % -1,28 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 3,72 % -1,64 %
Perf. 2022 -9,50 % -9,98 %
Perf. 2021 18,51 % 16,24 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 3,66 % 1,86 %
Volatilità 14,32 % 12,11 %
Sharpe ratio 0,17 0,05

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 27 / 143 1
3 mesi 92 / 143 3
6 mesi 33 / 141 1
YTD 92 / 143 3
1 anno 91 / 139 3
3 anni 74 / 109 3
5 anni 56 / 71 4
8 anni 42 / 50 4
10 anni 31 / 37 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,32 %
Scarso
Max drawdown -19,69 %
Medio
DSR 9,79 %
Medio
Beta bear 1,05
Medio
VAR 95 -3,24 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,17
Scarso
Information ratio -0,70
Scarso
Sortino 0,25
Scarso
Omega 1,09
Scarso
Calmar ratio 0,12
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 22/04/2024 11,30 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -17,55 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,7 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,86 %
Commissioni di Gestione 0,9 %
Costi di Transazione 0,2 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
AXA WF Longevity Econom I USD Acc
4,00%
2,92%
7,85%
14,32%
Miglior fondo - miglior rating iShares S&P 500 Health Care ETF USD Acc
6,63%
8,74%
33,73%
14,20%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente iShares S&P 500 Health Care ETF USD Acc
6,63%
8,74%
33,73%
14,20%
Miglior fondo RSI - miglior rating Xtrackers MSCI Eur HealthCare ESG ETF 1C
8,02%
7,08%
32,50%
14,07%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Xtrackers MSCI USA Hlth Ca Id UCITS ETF
5,81%
7,14%
26,42%
14,13%
Fondo più consultato BGF World Healthscience Fund E2 EUR
7,82%
6,05%
20,92%
11,88%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario salute - farmaceutico è MSCI World Health Care NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Health Care NR