Serie storica base 100 dal 18/04/2021 al 17/04/2024

Allianz Global Water IT EUR Acc
Az. Servizi di pubblica utilità
MSCI World Utilities NR

Performance

Perf. 17/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,12 % 0,08 %
Perf. 4 settimane -0,66 % -1,74 %
Perf. YTD 9,20 % 1,28 %
Perf. 1 anno 18,50 % 4,64 %
Perf. 3 anni 24,43 % 10,29 %
Perf. 5 anni 66,92 % 37,79 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 11,35 % 6,62 %
Perf. 2022 -14,97 % -9,29 %
Perf. 2021 34,46 % 24,04 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 9,47 % 5,55 %
Volatilità 14,82 % 11,19 %
Sharpe ratio 0,55 0,38

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 40 / 121 2
3 mesi 11 / 121 1
6 mesi 14 / 120 1
YTD 11 / 121 1
1 anno 13 / 117 1
3 anni 14 / 89 1
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,82 %
Scarso
Max drawdown -24,14 %
Scarso
DSR 10,38 %
Scarso
Beta bear 0,57
Eccellente
VAR 95 -3,14 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,55
Eccellente
Information ratio 0,31
Medio
Sortino 0,79
Eccellente
Omega 1,23
Eccellente
Calmar ratio 0,34
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 17/04/2024 12,58 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 165,94 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,38 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,09 %
Commissioni di Gestione 1,09 %
Costi di Transazione 0,39 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Allianz Global Water IT EUR Acc
9,20%
18,50%
24,43%
14,82%
Miglior fondo - miglior rating Xtrackers S&P Gbl Infra Sw UCITS ETF 1C
0,74%
-0,41%
19,15%
11,70%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Xtrackers MSCI Wld Utilities UCITSETF1C
2,11%
-0,65%
12,01%
14,60%
Miglior fondo RSI - miglior rating Amundi MSCI Water ESG Screened UE Dist
6,93%
21,81%
24,92%
15,08%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF SPDR S&P US Utilities Sel Sector USD Acc
5,78%
-1,81%
16,12%
17,63%
Fondo più consultato Pictet Water R EUR Acc
7,32%
15,94%
18,36%
14,64%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR