Serie storica base 100 dal 25/04/2021 al 24/04/2024

Allianz Global Water AT H2 EUR Acc H
Az. Servizi di pubblica utilità
MSCI World Utilities NR

Performance

Perf. 24/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,49 % 0,66 %
Perf. 4 settimane -2,39 % -0,57 %
Perf. YTD 5,58 % 3,78 %
Perf. 1 anno 12,14 % 7,00 %
Perf. 3 anni 0,03 % 12,90 %
Perf. 5 anni 33,29 % 39,61 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 11,46 % 6,62 %
Perf. 2022 -23,48 % -9,29 %
Perf. 2021 21,35 % 24,04 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 2,76 % 5,55 %
Volatilità 17,86 % 11,19 %
Sharpe ratio 0,08 0,38

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 40 / 121 2
3 mesi 11 / 121 1
6 mesi 14 / 120 1
YTD 11 / 121 1
1 anno 13 / 117 1
3 anni 14 / 89 1
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,86 %
Scarso
Max drawdown -33,60 %
Scarso
DSR 12,62 %
Scarso
Beta bear 0,64
Eccellente
VAR 95 -3,87 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,08
Eccellente
Information ratio -0,10
Medio
Sortino 0,12
Eccellente
Omega 1,06
Eccellente
Calmar ratio 0,04
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 24/04/2024 10,88 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -90,77 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 2,35 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,1 %
Commissioni di Gestione 2,1 %
Costi di Transazione 0,39 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Allianz Global Water AT H2 EUR Acc H
5,58%
12,14%
0,03%
17,86%
Fondo più consultato Pictet Water R EUR Acc
8,27%
17,06%
18,41%
14,64%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR