Serie storica base 100 dal 23/04/2021 al 22/04/2024

Fidelity UK Smaller Companies A Acc GBP
Az. UK small cap
MSCI United Kingdom Small Cap NR

Performance

Perf. 22/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,11 % 0,55 %
Perf. 4 settimane 2,10 % 0,08 %
Perf. YTD 1,86 % 1,93 %
Perf. 1 anno 8,53 % 7,34 %
Perf. 3 anni 14,28 % -8,95 %
Perf. 5 anni 52,81 % 14,65 %
Perf. 8 anni 75,70 % 37,90 %
Perf. 10 anni 109,06 % 61,68 %
Perf. annue
Perf. 2023 11,67 % 8,11 %
Perf. 2022 -13,74 % -25,31 %
Perf. 2021 42,84 % 27,62 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 5,23 % -1,70 %
Volatilità 15,11 % 15,22 %
Sharpe ratio 0,26 -0,19

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 5 / 18 1
3 mesi 18 / 18 4
6 mesi 17 / 18 4
YTD 18 / 18 4
1 anno 11 / 17 3
3 anni 2 / 17 1
5 anni 2 / 15 1
8 anni 1 / 13 1
10 anni 1 / 12 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,11 %
Buono
Max drawdown -26,42 %
Eccellente
DSR 10,54 %
Buono
Beta bear 0,66
Buono
VAR 95 -3,26 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,26
Eccellente
Information ratio 0,66
Buono
Sortino 0,38
Eccellente
Omega 1,13
Eccellente
Calmar ratio 0,15
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR -
Variazione dell'AUM 3 mesi -
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,67 %
Commissioni di Gestione 1,67 %
Costi di Transazione 0,39 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Fidelity UK Smaller Companies A Acc GBP
1,86%
8,53%
14,28%
15,11%
Miglior fondo - miglior rating Fidelity UK Select Fund A GBP Acc
4,15%
9,28%
16,46%
13,28%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Invesco FTSE 250 ETF
0,87%
7,39%
-5,80%
16,34%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Invesco FTSE 250 ETF
0,87%
7,39%
-5,80%
16,34%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Regno Unito Small Cap è MSCI United Kingdom Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI United Kingdom Small Cap NR