Serie storica base 100 dal 18/04/2021 al 17/04/2024

Sycomore Allocation Patrimoine R
Flessibili prudenti globale
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 17/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,08 % -0,18 %
Perf. 4 settimane -0,32 % -0,51 %
Perf. YTD 1,84 % 1,36 %
Perf. 1 anno 6,20 % 5,21 %
Perf. 3 anni -0,56 % -1,53 %
Perf. 5 anni 4,50 % 6,38 %
Perf. 8 anni 11,87 % 11,50 %
Perf. 10 anni 22,51 % 17,84 %
Perf. annue
Perf. 2023 8,16 % 5,88 %
Perf. 2022 -11,47 % -10,45 %
Perf. 2021 5,13 % 5,28 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 0,52 % 0,19 %
Volatilità 4,97 % 4,38 %
Sharpe ratio -0,15 -0,24

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 130 / 321 2
3 mesi 127 / 320 2
6 mesi 174 / 315 3
YTD 127 / 320 2
1 anno 121 / 312 2
3 anni 102 / 262 2
5 anni 117 / 217 3
8 anni 59 / 140 2
10 anni 41 / 120 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 4,97 %
Buono
Max drawdown -14,22 %
Medio
DSR 3,77 %
Buono
Beta bear 0,51
Buono
VAR 95 -1,25 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,15
Medio
Information ratio -0,10
Medio
Sortino -0,19
Medio
Omega 0,95
Medio
Calmar ratio -0,05
Buono

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 17/04/2024 110,74 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -4,49 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,6 %
Performance fee Si
Spese correnti 1,68 %
Commissioni di Gestione 1,61 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Sycomore Allocation Patrimoine R
1,84%
6,20%
-0,56%
4,97%
Miglior fondo - miglior rating SISF Gbl Multi-Asst Inc A Acc USD
4,25%
11,08%
11,75%
6,44%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato Pictet Multi Asset Gbl Opp R EUR Acc
1,93%
7,08%
-3,79%
5,43%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market