Scheda identificativa
- Società di gestione
- abrdn Investments Luxembourg S[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari energia e materie prime
- Benchmark
- S&P Global Natural Resources Index
- Categoria Quantalys
- Azionario energia, materie prime, oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Materials NR
- Gestore
- Ruairidh Finlayson (2019-01-01), Martin Connaghan (2010-07-26)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
19/04/2024
10,17 CHF
= 10,50 EUR
19/04/2024
Performance
| Perf. 19/04/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,35 % | -0,09 % |
| Perf. 4 settimane | -0,54 % | 2,38 % |
| Perf. YTD | -7,52 % | 3,97 % |
| Perf. 1 anno | -2,40 % | 0,10 % |
| Perf. 3 anni | 9,98 % | 25,98 % |
| Perf. 5 anni | 36,04 % | 46,03 % |
| Perf. 8 anni | 62,63 % | 76,41 % |
| Perf. 10 anni | 24,21 % | 57,83 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 9,13 % | -2,87 % |
| Perf. 2022 | 1,65 % | 10,54 % |
| Perf. 2021 | 18,50 % | 28,35 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 5,09 % | 7,83 % |
| Volatilità | 19,14 % | 15,24 % |
| Sharpe ratio | 0,20 | 0,43 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 95 / 217 | 2 | |
| 3 mesi | 135 / 213 | 3 | |
| 6 mesi | 53 / 210 | 1 | |
| YTD | 135 / 213 | 3 | |
| 1 anno | 72 / 192 | 2 | |
| 3 anni | 75 / 124 | 3 | |
| 5 anni | 55 / 94 | 3 | |
| 8 anni | 28 / 77 | 2 | |
| 10 anni | 26 / 63 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 19,14 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -20,04 % | Eccellente | |
| DSR | 12,99 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,81 | Buono | |
| VAR 95 | -4,28 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,20 | Medio | |
| Information ratio | -0,23 | Medio | |
| Sortino | 0,30 | Medio | |
| Omega | 1,11 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,19 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 19/04/2024 | 4,31 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -7,48 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,74 % |
| Commissioni di Gestione | 1,73 % |
| Costi di Transazione | 0,08 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Abrdn World Resources Equity A Hgd CHF |
|
-7,52%
|
-2,40%
|
9,98%
|
19,14% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares S&P 500 Energy ETF USD Acc |
|
18,54%
|
15,63%
|
148,67%
|
30,28% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Pictet Timber P USD Acc |
|
-0,77%
|
10,02%
|
0,58%
|
16,38% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | HANetf ICAV Sprott Uranium Miners UCITS ETF | - |
7,93%
|
-
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR |
|
-5,13%
|
-4,92%
|
0,46%
|
16,95% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR