Serie storica base 100 dal 16/04/2021 al 15/04/2024

Invesco Balanced-Risk Alloc E Acc EUR
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 15/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,12 % -0,17 %
Perf. 4 settimane 0,62 % 0,69 %
Perf. YTD 2,84 % 3,47 %
Perf. 1 anno 2,91 % 7,89 %
Perf. 3 anni -9,35 % 2,80 %
Perf. 5 anni 1,69 % 16,20 %
Perf. 8 anni 12,28 % 27,48 %
Perf. 10 anni 14,01 % 37,69 %
Perf. annue
Perf. 2023 2,66 % 7,65 %
Perf. 2022 -17,85 % -12,05 %
Perf. 2021 8,06 % 9,87 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata -2,14 % 1,53 %
Volatilità 9,65 % 6,20 %
Sharpe ratio -0,35 0,05

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 259 / 1681 1
3 mesi 901 / 1664 3
6 mesi 1167 / 1639 3
YTD 901 / 1664 3
1 anno 1247 / 1598 4
3 anni 1167 / 1302 4
5 anni 874 / 1033 4
8 anni 475 / 664 3
10 anni 432 / 551 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 9,65 %
Scarso
Max drawdown -22,23 %
Pessimo
DSR 7,24 %
Scarso
Beta bear 0,79
Medio
VAR 95 -2,20 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,35
Pessimo
Information ratio -0,74
Scarso
Sortino -0,47
Pessimo
Omega 0,89
Pessimo
Calmar ratio -0,15
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/04/2024 137,08 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,83 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,75 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,13 %
Commissioni di Gestione 2,14 %
Costi di Transazione 0,43 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco Balanced-Risk Alloc E Acc EUR
2,84%
2,91%
-9,35%
9,65%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente First Eagle Amundi International Fund AU
8,00%
12,46%
22,79%
9,66%
Miglior fondo RSI - miglior rating Flossbach von Storch Multi Opp II ET
4,27%
8,39%
4,04%
10,10%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato Anima Bilanciato Megatrend People A
5,28%
13,01%
7,44%
7,34%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market