Serie storica base 100 dal 24/04/2021 al 23/04/2024

HGIF Bric Equity AC PLN
Az. BRIC
MSCI BRIC NR

Performance

Perf. 23/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,20 % 0,74 %
Perf. 4 settimane 1,00 % 2,55 %
Perf. YTD 2,07 % 3,28 %
Perf. 1 anno 9,57 % 3,97 %
Perf. 3 anni -20,86 % -26,05 %
Perf. 5 anni -16,52 % -14,28 %
Perf. 8 anni 33,30 % 38,42 %
Perf. 10 anni 52,46 % 55,16 %
Perf. annue
Perf. 2023 1,71 % -3,45 %
Perf. 2022 -24,84 % -20,60 %
Perf. 2021 0,62 % -3,59 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata -7,67 % -10,32 %
Volatilità 17,82 % 18,39 %
Sharpe ratio -0,50 -0,63

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 3 / 5 2
3 mesi 3 / 5 2
6 mesi 1 / 5 1
YTD 3 / 5 2
1 anno 1 / 5 1
3 anni 1 / 5 1
5 anni 2 / 5 1
8 anni 2 / 5 1
10 anni 1 / 5 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,82 %
Buono
Max drawdown -37,17 %
Buono
DSR 14,59 %
Scarso
Beta bear 0,78
Buono
VAR 95 -5,31 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,50
Eccellente
Information ratio 0,04
Medio
Sortino -0,61
Eccellente
Omega 0,85
Eccellente
Calmar ratio -0,24
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo CEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 23/04/2024 14,47 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 3,01 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,85 %
Commissioni di Gestione 1,9 %
Costi di Transazione 0,57 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
HGIF Bric Equity AC PLN
2,07%
9,57%
-20,86%
17,82%
Fondo più consultato iShares BIC 50 UCITS ETF EUR Dis
2,18%
-6,64%
-48,39%
27,88%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario BRICS è MSCI BRIC NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI BRIC NR