Scheda identificativa
- Società di gestione
- HSBC Investment Funds Luxembou[...]
- Gestione per delega
- HSBC Global AM (UK)
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari paesi emergenti
- Benchmark
- 25% MSCI Brazil Net + 25% MSCI China Net + 25% MSCI Russia Net + 25% MSCI India Net (à posteriori)
- Categoria Quantalys
- Azionario BRICS
- Benchmark Quantalys
- MSCI BRIC NR
- Gestore
- Stephanie Wu
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
19/04/2024
17,69 GBP
= 20,66 EUR
19/04/2024
Performance
| Perf. 19/04/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,28 % | 0,23 % |
| Perf. 4 settimane | -0,01 % | 0,30 % |
| Perf. YTD | 0,98 % | 0,91 % |
| Perf. 1 anno | 7,54 % | 0,28 % |
| Perf. 3 anni | -20,66 % | -27,21 % |
| Perf. 5 anni | -16,92 % | -16,07 % |
| Perf. 8 anni | 35,86 % | 36,35 % |
| Perf. 10 anni | 50,39 % | 51,22 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 1,55 % | -3,45 % |
| Perf. 2022 | -24,77 % | -20,60 % |
| Perf. 2021 | 1,65 % | -3,59 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -7,71 % | -10,32 % |
| Volatilità | 17,88 % | 18,39 % |
| Sharpe ratio | -0,50 | -0,63 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 3 / 5 | 2 | |
| 3 mesi | 3 / 5 | 2 | |
| 6 mesi | 1 / 5 | 1 | |
| YTD | 3 / 5 | 2 | |
| 1 anno | 1 / 5 | 1 | |
| 3 anni | 1 / 5 | 1 | |
| 5 anni | 2 / 5 | 1 | |
| 8 anni | 2 / 5 | 1 | |
| 10 anni | 1 / 5 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,88 % | Buono | |
| Max drawdown | -37,06 % | Buono | |
| DSR | 14,54 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,80 | Buono | |
| VAR 95 | -4,87 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,50 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,03 | Medio | |
| Sortino | -0,62 | Eccellente | |
| Omega | 0,85 | Eccellente | |
| Calmar ratio | -0,24 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICVC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 19/04/2024 | 14,30 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,83 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,85 % |
| Commissioni di Gestione | 1,9 % |
| Costi di Transazione | 0,57 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| HGIF Bric Equity AC GBP |
|
0,98%
|
7,54%
|
-20,66%
|
17,88% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Templeton BRIC N Acc USD |
|
1,52%
|
1,08%
|
-21,63%
|
17,88% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Templeton BRIC N Acc USD |
|
1,52%
|
1,08%
|
-21,63%
|
17,88% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | HGIF Bric Markets Equity AC |
|
0,91%
|
7,05%
|
-20,77%
|
17,32% | ||
| ETF | iShares BRIC 50 UCITS ETF USD Dis |
|
-2,13%
|
-10,59%
|
-46,00%
|
28,12% | ||
| Fondo più consultato | iShares BRIC 50 UCITS ETF EUR Dis |
|
-2,32%
|
-12,72%
|
-50,15%
|
27,88% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario BRICS è MSCI BRIC NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI BRIC NR