Scheda identificativa
- Società di gestione
- HSBC Investment Funds Luxembou[...]
- Gestione per delega
- HSBC Global AM (UK)
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari paesi emergenti
- Benchmark
- 25% MSCI Brazil Net + 25% MSCI China Net + 25% MSCI Russia Net + 25% MSCI India Net (à posteriori)
- Categoria Quantalys
- Azionario BRICS
- Benchmark Quantalys
- MSCI BRIC NR
- Gestore
- Stephanie Wu
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
16/04/2024
20,51 EUR
16/04/2024
Performance
| Perf. 16/04/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,89 % | -1,40 % |
| Perf. 4 settimane | -0,17 % | 0,37 % |
| Perf. YTD | 0,12 % | 0,68 % |
| Perf. 1 anno | 5,74 % | -0,24 % |
| Perf. 3 anni | -22,30 % | -27,97 % |
| Perf. 5 anni | -17,40 % | -15,88 % |
| Perf. 8 anni | 31,22 % | 34,78 % |
| Perf. 10 anni | 50,43 % | 52,28 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 1,60 % | -3,45 % |
| Perf. 2022 | -24,70 % | -20,60 % |
| Perf. 2021 | 1,71 % | -3,59 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -7,72 % | -10,32 % |
| Volatilità | 17,51 % | 18,39 % |
| Sharpe ratio | -0,51 | -0,63 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 3 / 5 | 2 | |
| 3 mesi | 3 / 5 | 2 | |
| 6 mesi | 1 / 5 | 1 | |
| YTD | 3 / 5 | 2 | |
| 1 anno | 1 / 5 | 1 | |
| 3 anni | 1 / 5 | 1 | |
| 5 anni | 2 / 5 | 1 | |
| 8 anni | 2 / 5 | 1 | |
| 10 anni | 1 / 5 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,51 % | Buono | |
| Max drawdown | -37,03 % | Buono | |
| DSR | 14,36 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,79 | Buono | |
| VAR 95 | -4,61 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,51 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,03 | Medio | |
| Sortino | -0,62 | Eccellente | |
| Omega | 0,84 | Eccellente | |
| Calmar ratio | -0,24 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICVC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/04/2024 | 14,18 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,99 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,85 % |
| Commissioni di Gestione | 1,9 % |
| Costi di Transazione | 0,57 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| HGIF Bric Equity AC EUR |
|
0,12%
|
5,74%
|
-22,30%
|
17,51% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Templeton BRIC N Acc USD |
|
1,74%
|
0,23%
|
-22,40%
|
17,88% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Templeton BRIC N Acc USD |
|
1,74%
|
0,23%
|
-22,40%
|
17,88% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | HGIF Bric Markets Equity AC |
|
0,17%
|
5,33%
|
-22,11%
|
17,32% | ||
| ETF | iShares BRIC 50 UCITS ETF EUR Dis |
|
-2,24%
|
-15,24%
|
-50,34%
|
27,88% | ||
| Fondo più consultato | iShares BRIC 50 UCITS ETF EUR Dis |
|
-2,24%
|
-15,24%
|
-50,34%
|
27,88% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario BRICS è MSCI BRIC NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI BRIC NR