Scheda identificativa
- Società di gestione
- AXA Investment Managers Paris
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari internazionali governativi
- Benchmark
- Bloomberg World Inflation-Linked Hedged EUR
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Globale Inflation Linked
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Inflation-Linked Government Index
- Gestore
- Elida Rhenals(2023-09-15) Ana Otalvaro(2023-09-15)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
19/04/2024
79,01 EUR
19/04/2024
Performance
| Perf. 19/04/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,18 % | 0,12 % |
| Perf. 4 settimane | -1,58 % | -0,50 % |
| Perf. YTD | -2,69 % | -0,54 % |
| Perf. 1 anno | -2,56 % | 0,88 % |
| Perf. 3 anni | -15,56 % | -4,06 % |
| Perf. 5 anni | -8,31 % | 0,68 % |
| Perf. 8 anni | -5,39 % | 3,71 % |
| Perf. 10 anni | 1,52 % | 14,13 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 1,03 % | 1,78 % |
| Perf. 2022 | -18,79 % | -11,38 % |
| Perf. 2021 | 3,61 % | 6,90 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -4,64 % | -1,19 % |
| Volatilità | 8,67 % | 6,32 % |
| Sharpe ratio | -0,68 | -0,39 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 26 / 63 | 2 | |
| 3 mesi | 53 / 63 | 4 | |
| 6 mesi | 12 / 63 | 1 | |
| YTD | 53 / 63 | 4 | |
| 1 anno | 58 / 62 | 4 | |
| 3 anni | 40 / 52 | 4 | |
| 5 anni | 30 / 41 | 3 | |
| 8 anni | 19 / 30 | 3 | |
| 10 anni | 16 / 27 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,67 % | Scarso | |
| Max drawdown | -25,26 % | Scarso | |
| DSR | 6,51 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,84 | Scarso | |
| VAR 95 | -2,12 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,68 | Scarso | |
| Information ratio | -0,57 | Scarso | |
| Sortino | -0,90 | Scarso | |
| Omega | 0,79 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,23 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 19/04/2024 | 33,99 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 32,76 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 0,6 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,85 % |
| Commissioni di Gestione | 0,85 % |
| Costi di Transazione | 0,12 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| AXA WF Global Infl Bds A EUR Dis |
|
-2,69%
|
-2,56%
|
-15,56%
|
8,67% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Amundi US Inflat Expect 10Y UE Acc USD |
|
7,46%
|
9,76%
|
32,39%
|
9,69% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | HGIF Gbl Inflation Linked Bd ECH USD |
|
-3,60%
|
-2,70%
|
-12,09%
|
8,26% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Infl Lkd Bd Fd EUR Acc |
|
-3,09%
|
-2,64%
|
-15,64%
|
8,83% | ||
| ETF | iShares Global Infl Linkd Govt Bd ETF |
|
-2,54%
|
-1,76%
|
-14,26%
|
8,75% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO Real Asset Inflation Solution LC | - |
-1,52%
|
-0,99%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Globale Inflation Linked è ICE BofA Global Inflation-Linked Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Inflation-Linked Government Index