Scheda identificativa
- Società di gestione
- AXA Investment Managers Paris
- Gestione per delega
- AXA Investment Managers Uk Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari informatica
- Benchmark
- MSCI AC World Total Return Net (a posteriori)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Jeremy Gleeson(2017-10-24) Pauline Llandric(2023-01-01)
NAV
22/04/2024
159,49 EUR
22/04/2024
Performance
| Perf. 22/04/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,86 % | 0,65 % |
| Perf. 4 settimane | -6,33 % | -2,48 % |
| Perf. YTD | -2,59 % | 5,15 % |
| Perf. 1 anno | 17,34 % | 13,73 % |
| Perf. 3 anni | -23,19 % | 12,60 % |
| Perf. 5 anni | 26,81 % | 46,42 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 32,55 % | 14,16 % |
| Perf. 2022 | -43,13 % | -16,42 % |
| Perf. 2021 | 10,69 % | 23,28 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -4,47 % | 5,82 % |
| Volatilità | 22,93 % | 11,60 % |
| Sharpe ratio | -0,25 | 0,39 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1916 / 1936 | 4 | |
| 3 mesi | 1405 / 1929 | 3 | |
| 6 mesi | 781 / 1890 | 2 | |
| YTD | 1405 / 1929 | 3 | |
| 1 anno | 269 / 1803 | 1 | |
| 3 anni | 1198 / 1378 | 4 | |
| 5 anni | 374 / 935 | 2 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 22,93 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -48,36 % | Pessimo | |
| DSR | 16,49 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,30 | Pessimo | |
| VAR 95 | -5,42 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,25 | Pessimo | |
| Information ratio | -1,07 | Pessimo | |
| Sortino | -0,35 | Pessimo | |
| Omega | 0,94 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,12 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 22/04/2024 | 294,80 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -16,82 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,5 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,79 % |
| Commissioni di Gestione | 1,78 % |
| Costi di Transazione | 0,17 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| AXA WF Digital Economy A (H) EUR Acc |
|
-2,59%
|
17,34%
|
-23,19%
|
22,93% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP R(C) |
|
8,22%
|
28,47%
|
81,49%
|
26,90% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares Edge MSCI Wld Min Vol ESG ETF H€ |
|
3,85%
|
8,09%
|
11,78%
|
11,02% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR