Serie storica base 100 dal 24/04/2021 al 23/04/2024

CT UK Mid 250 Fund Rtl Acc
Az. UK small cap
MSCI United Kingdom Small Cap NR

Performance

Perf. 23/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,05 % 0,96 %
Perf. 4 settimane -0,44 % 0,50 %
Perf. YTD -0,11 % 2,76 %
Perf. 1 anno 0,46 % 8,22 %
Perf. 3 anni -24,47 % -8,38 %
Perf. 5 anni -7,32 % 15,23 %
Perf. 8 anni 0,43 % 39,03 %
Perf. 10 anni 20,51 % 64,40 %
Perf. annue
Perf. 2023 3,51 % 8,11 %
Perf. 2022 -31,54 % -25,31 %
Perf. 2021 22,30 % 27,62 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata -7,38 % -1,70 %
Volatilità 19,04 % 15,22 %
Sharpe ratio -0,45 -0,19

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 2 / 18 1
3 mesi 17 / 18 4
6 mesi 18 / 18 4
YTD 17 / 18 4
1 anno 17 / 17 4
3 anni 16 / 17 4
5 anni 14 / 15 4
8 anni 13 / 13 4
10 anni 12 / 12 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 19,04 %
Pessimo
Max drawdown -43,51 %
Pessimo
DSR 13,90 %
Pessimo
Beta bear 0,86
Medio
VAR 95 -4,53 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,45
Pessimo
Information ratio -0,51
Scarso
Sortino -0,62
Pessimo
Omega 0,86
Pessimo
Calmar ratio -0,20
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo ICVC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/07/2020 -
Variazione dell'AUM 3 mesi -
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,58 %
Commissioni di Gestione 1,55 %
Costi di Transazione 0,62 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
CT UK Mid 250 Fund Rtl Acc
-0,11%
0,46%
-24,47%
19,04%
Miglior fondo - miglior rating Fidelity UK Select Fund A GBP Acc
5,20%
10,39%
17,26%
13,28%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF iShares MSCI UK Small Cap ETF GBP Acc
0,62%
7,28%
-13,15%
17,41%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Regno Unito Small Cap è MSCI United Kingdom Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI United Kingdom Small Cap NR