Serie storica base 100 dal 27/03/2021 al 26/03/2024

CSIF 2 Small Cap Sw Equity EB CHF
Az.Svizzera small cap
MSCI Switzerland Small Cap NR

Performance

Perf. 26/03/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,27 % -0,98 %
Perf. 4 settimane -2,40 % -0,90 %
Perf. YTD -2,16 % -2,12 %
Perf. 1 anno 13,86 % 4,98 %
Perf. 3 anni 6,32 % 7,24 %
Perf. 5 anni 56,42 % 48,92 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 18,96 % 13,21 %
Perf. 2022 -23,87 % -20,78 %
Perf. 2021 29,63 % 29,16 %
Dati 3 anni al 29/02/2024
Perf. annualizzata 3,82 % 3,88 %
Volatilità 14,71 % 15,14 %
Sharpe ratio 0,18 0,18

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 29/02/2024

Rank Quartile
1 mese 26 / 58 2
3 mesi 43 / 58 3
6 mesi 4 / 58 1
YTD 9 / 58 1
1 anno 3 / 57 1
3 anni 29 / 48 3
5 anni 17 / 38 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,71 %
Buono
Max drawdown -30,82 %
Pessimo
DSR 10,35 %
Buono
Beta bear 0,90
Medio
VAR 95 -3,55 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,18
Medio
Information ratio -0,12
Medio
Sortino 0,26
Medio
Omega 1,11
Medio
Calmar ratio 0,09
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/03/2024 31,67 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -21,61 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,75 %
Commissioni di Gestione 0,7 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
CSIF 2 Small Cap Sw Equity EB CHF
-2,16%
13,86%
6,32%
14,71%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato GAM Multistock Swiss Sll&Md Cap Eq B CHF
-1,63%
7,40%
14,35%
19,74%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 29/02/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Svizzera Small Cap è MSCI Switzerland Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Switzerland Small Cap NR