Serie storica base 100 dal 28/03/2021 al 27/03/2024

CSIF 2 Small Cap Sw Equity B CHF
Az.Svizzera small cap
MSCI Switzerland Small Cap NR

Performance

Perf. 27/03/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,42 % 0,42 %
Perf. 4 settimane -1,83 % -0,27 %
Perf. YTD -2,02 % -1,70 %
Perf. 1 anno 12,33 % 4,69 %
Perf. 3 anni 3,17 % 7,70 %
Perf. 5 anni 48,48 % 49,71 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 17,62 % 13,21 %
Perf. 2022 -24,74 % -20,78 %
Perf. 2021 28,16 % 29,16 %
Dati 3 anni al 29/02/2024
Perf. annualizzata 2,64 % 3,88 %
Volatilità 14,71 % 15,14 %
Sharpe ratio 0,10 0,18

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 29/02/2024

Rank Quartile
1 mese 26 / 58 2
3 mesi 43 / 58 3
6 mesi 4 / 58 1
YTD 9 / 58 1
1 anno 3 / 57 1
3 anni 29 / 48 3
5 anni 17 / 38 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,71 %
Buono
Max drawdown -31,42 %
Pessimo
DSR 10,42 %
Buono
Beta bear 0,90
Medio
VAR 95 -3,57 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,10
Medio
Information ratio -0,32
Medio
Sortino 0,15
Medio
Omega 1,08
Medio
Calmar ratio 0,05
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 27/03/2024 6,88 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -5,47 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,6 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,89 %
Commissioni di Gestione 1,9 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
CSIF 2 Small Cap Sw Equity B CHF
-2,02%
12,33%
3,17%
14,71%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato GAM Multistock Swiss Sll&Md Cap Eq B CHF
-1,47%
6,56%
14,53%
19,74%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 29/02/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Svizzera Small Cap è MSCI Switzerland Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Switzerland Small Cap NR