Serie storica base 100 dal 27/03/2021 al 26/03/2024

iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF USD Dis
Obblig. Indicizz. all'inflaz. USD
ICE BofA US Inflation-Linked Treasury Index

Performance

Perf. 26/03/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,20 % -0,11 %
Perf. 4 settimane 0,81 % 1,07 %
Perf. YTD 2,62 % 1,18 %
Perf. 1 anno 2,21 % -1,31 %
Perf. 3 anni 15,51 % 3,66 %
Perf. 5 anni 21,26 % 14,42 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 0,93 % -0,32 %
Perf. 2022 3,16 % -8,05 %
Perf. 2021 13,98 % 14,93 %
Dati 3 anni al 29/02/2024
Perf. annualizzata 6,10 % 2,29 %
Volatilità 7,64 % 9,08 %
Sharpe ratio 0,65 0,13

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 29/02/2024

Rank Quartile
1 mese 1 / 14 1
3 mesi 13 / 14 4
6 mesi 1 / 14 1
YTD 1 / 14 1
1 anno 1 / 14 1
3 anni 1 / 13 1
5 anni 1 / 11 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,64 %
Eccellente
Max drawdown -13,22 %
Eccellente
DSR 5,30 %
Eccellente
Beta bear 0,60
Eccellente
VAR 95 -1,61 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,65
Eccellente
Information ratio 0,52
Buono
Sortino 0,94
Eccellente
Omega 1,28
Eccellente
Calmar ratio 0,37
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/03/2024 347,15 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -5,73 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione Niente
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,1 %
Commissioni di Gestione 0,1 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF USD Dis
2,62%
2,21%
15,51%
7,64%
Miglior fondo - miglior rating TabulaUS Enhanced Inflation ETF USD
2,17%
0,56%
12,62%
11,83%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Vanguard US Trs Inf-Pt Sc Sl USD Inc
1,98%
0,68%
10,47%
7,92%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Vanguard US Trs Inf-Pt Sc Sl USD Inc
1,98%
0,68%
10,47%
7,92%
Fondo più consultato iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF USD Dis
2,62%
2,21%
15,51%
7,64%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 29/02/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US Inflation Linked è ICE BofA US Inflation-Linked Treasury Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Inflation-Linked Treasury Index