Scheda identificativa
- Società di gestione
- Allianz Global Investors GmbH
- Gestione per delega
- Allianz Global Investors US LL[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI AC World Total Return (Net)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Mark Phanitsiri, Mark Phanitsiri, Joseph Kim
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
23/04/2024
1.960,06 EUR
23/04/2024
Performance
| Perf. 23/04/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,03 % | 0,63 % |
| Perf. 4 settimane | -1,96 % | -1,76 % |
| Perf. YTD | 2,02 % | 5,82 % |
| Perf. 1 anno | 10,42 % | 14,45 % |
| Perf. 3 anni | 7,68 % | 12,95 % |
| Perf. 5 anni | 74,70 % | 46,60 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 11,38 % | 14,16 % |
| Perf. 2022 | -15,54 % | -16,42 % |
| Perf. 2021 | 33,42 % | 23,28 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 3,21 % | 5,82 % |
| Volatilità | 12,92 % | 11,60 % |
| Sharpe ratio | 0,15 | 0,39 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 115 / 1936 | 1 | |
| 3 mesi | 1641 / 1929 | 4 | |
| 6 mesi | 1633 / 1890 | 4 | |
| YTD | 1641 / 1929 | 4 | |
| 1 anno | 1245 / 1803 | 3 | |
| 3 anni | 1165 / 1378 | 4 | |
| 5 anni | 234 / 935 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,92 % | Medio | |
| Max drawdown | -20,17 % | Medio | |
| DSR | 9,46 % | Medio | |
| Beta bear | 0,81 | Buono | |
| VAR 95 | -2,70 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,15 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,78 | Scarso | |
| Sortino | 0,21 | Pessimo | |
| Omega | 1,08 | Pessimo | |
| Calmar ratio | 0,10 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/04/2024 | 13,89 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -28,62 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,11 % |
| Commissioni di Gestione | 1,1 % |
| Costi di Transazione | 1,48 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Allianz Global Equity Insights IT EUR |
|
2,02%
|
10,42%
|
7,68%
|
12,92% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP R(C) |
|
8,22%
|
28,47%
|
81,49%
|
26,90% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Schroder ISF QEP Global Core C Acc USD |
|
9,52%
|
23,43%
|
40,23%
|
12,69% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | CSIF IE MSCI World ESG Leadr Blue ETF B$ |
|
8,20%
|
23,33%
|
35,08%
|
13,47% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | iShares Dev World Index Flex Acc USD |
|
7,87%
|
22,09%
|
33,73%
|
13,19% | ||
| ETF | iShares MSCI World ESG Screned UCITS ETF |
|
8,24%
|
23,48%
|
33,64%
|
13,49% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR