Serie storica base 100 dal 28/03/2021 al 27/03/2024

Abrdn North American Sm Cies I Hgd EUR
Az. USA small cap
MSCI USA Small Cap NR

Performance

Perf. 27/03/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,42 % 0,25 %
Perf. 4 settimane -1,26 % 1,63 %
Perf. YTD -0,48 % 6,15 %
Perf. 1 anno 7,28 % 18,25 %
Perf. 3 anni -6,95 % 10,86 %
Perf. 5 anni 32,68 % 64,77 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 8,63 % 12,13 %
Perf. 2022 -28,17 % -17,14 %
Perf. 2021 28,71 % 27,76 %
Dati 3 anni al 29/02/2024
Perf. annualizzata -2,70 % 4,20 %
Volatilità 21,32 % 17,16 %
Sharpe ratio -0,18 0,18

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 29/02/2024

Rank Quartile
1 mese 58 / 88 3
3 mesi 66 / 88 3
6 mesi 80 / 88 4
YTD 77 / 88 4
1 anno 84 / 87 4
3 anni 57 / 80 3
5 anni 41 / 60 3
8 anni 41 / 43 4
10 anni 7 / 34 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 21,32 %
Scarso
Max drawdown -39,31 %
Scarso
DSR 15,28 %
Scarso
Beta bear 0,93
Buono
VAR 95 -4,47 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,18
Scarso
Information ratio -0,55
Scarso
Sortino -0,25
Scarso
Omega 0,97
Scarso
Calmar ratio -0,10
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 27/03/2024 40,38 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,16 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,75 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1 %
Commissioni di Gestione 0,99 %
Costi di Transazione 0,19 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Abrdn North American Sm Cies I Hgd EUR
-0,48%
7,28%
-6,95%
21,32%
Miglior fondo - miglior rating SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc
2,42%
23,98%
29,08%
19,40%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc
2,42%
23,98%
29,08%
19,40%
Miglior fondo RSI - miglior rating CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UE B
13,00%
35,32%
51,55%
15,48%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF MXN
9,48%
25,47%
26,99%
16,84%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 29/02/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR