Serie storica base 100 dal 16/04/2021 al 15/04/2024

AXA WF Gbl Inf Sht Dur Bds A H CHF Acc
Obblig. Global Inflation Linked
ICE BofA Global Inflation-Linked Government Index

Performance

Perf. 15/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,21 % -0,35 %
Perf. 4 settimane -0,86 % 0,68 %
Perf. YTD -5,69 % -0,33 %
Perf. 1 anno -0,79 % 0,76 %
Perf. 3 anni 10,42 % -3,92 %
Perf. 5 anni 16,97 % 1,03 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 6,02 % 1,78 %
Perf. 2022 0,71 % -11,38 %
Perf. 2021 8,19 % 6,90 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 3,45 % -1,19 %
Volatilità 6,80 % 6,32 %
Sharpe ratio 0,32 -0,39

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 50 / 63 4
3 mesi 3 / 63 1
6 mesi 57 / 63 4
YTD 3 / 63 1
1 anno 5 / 62 1
3 anni 3 / 52 1
5 anni 2 / 41 1
8 anni 3 / 30 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,80 %
Medio
Max drawdown -8,79 %
Buono
DSR 4,59 %
Buono
Beta bear 0,35
Eccellente
VAR 95 -1,45 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,32
Eccellente
Information ratio 0,68
Buono
Sortino 0,48
Eccellente
Omega 1,14
Eccellente
Calmar ratio 0,25
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/04/2024 2,91 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -7,53 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,76 %
Commissioni di Gestione 0,8 %
Costi di Transazione 0,2 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
AXA WF Gbl Inf Sht Dur Bds A H CHF Acc
-5,69%
-0,79%
10,42%
6,80%
Miglior fondo - miglior rating Amundi US Inflat Expect 10Y UE Acc USD
7,55%
11,11%
31,95%
9,69%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente CSIF 1 Global Inflation Linked Bd B USD
2,97%
3,24%
13,34%
7,99%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BlackRock Glb Inflation Linked Bond A2
2,87%
4,41%
10,61%
8,12%
ETF Xtrackers II Gbl Inf-Lkd Bd UCITS ETF1C
-2,48%
-2,54%
-14,26%
8,54%
Fondo più consultato AXA WF Global Infl Bds I EUR Acc
-2,50%
-3,05%
-14,39%
8,67%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Globale Inflation Linked è ICE BofA Global Inflation-Linked Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Inflation-Linked Government Index