Serie storica base 100 dal 20/04/2021 al 19/04/2024

AXA WF Gbl Inf Sht Dur Bds A (H) EUR Dis
Obblig. Global Inflation Linked
ICE BofA Global Inflation-Linked Government Index

Performance

Perf. 19/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,09 % 0,12 %
Perf. 4 settimane -0,46 % -0,50 %
Perf. YTD -0,46 % -0,54 %
Perf. 1 anno 0,43 % 0,88 %
Perf. 3 anni 0,07 % -4,06 %
Perf. 5 anni 3,92 % 0,68 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 1,70 % 1,78 %
Perf. 2022 -3,81 % -11,38 %
Perf. 2021 3,77 % 6,90 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 0,20 % -1,19 %
Volatilità 3,15 % 6,32 %
Sharpe ratio -0,33 -0,39

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 50 / 63 4
3 mesi 3 / 63 1
6 mesi 57 / 63 4
YTD 3 / 63 1
1 anno 5 / 62 1
3 anni 3 / 52 1
5 anni 2 / 41 1
8 anni 3 / 30 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 3,15 %
Medio
Max drawdown -6,96 %
Buono
DSR 2,33 %
Buono
Beta bear 0,18
Eccellente
VAR 95 -0,72 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,33
Eccellente
Information ratio 0,29
Medio
Sortino -0,45
Eccellente
Omega 0,89
Eccellente
Calmar ratio -0,15
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 19/04/2024 14,74 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -7,58 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,76 %
Commissioni di Gestione 0,75 %
Costi di Transazione 0,09 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
AXA WF Gbl Inf Sht Dur Bds A (H) EUR Dis
-0,46%
0,43%
0,07%
3,15%
Miglior fondo - miglior rating Amundi US Inflat Expect 10Y UE Acc USD
7,46%
9,76%
32,39%
9,69%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente CSIF 1 Global Inflation Linked Bd B USD
2,57%
3,68%
13,91%
7,99%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BlackRock Glb Inflation Linked Bond A2
2,97%
4,10%
11,36%
8,12%
ETF Amundi Gbl Gvt Inf-Lnk Bd 1-10Y UE D USD
1,22%
3,12%
8,57%
6,44%
Fondo più consultato PIMCO Real Asset Inflation Solution LC -
-1,52%
-0,99%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Globale Inflation Linked è ICE BofA Global Inflation-Linked Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Inflation-Linked Government Index