Serie storica base 100 dal 29/03/2021 al 28/03/2024

Abrdn North American Sm Cies W USD
Az. USA small cap
MSCI USA Small Cap NR

Performance

Perf. 28/03/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 2,34 % 1,49 %
Perf. 4 settimane 2,45 % 4,23 %
Perf. YTD 4,04 % 9,33 %
Perf. 1 anno 9,47 % 22,51 %
Perf. 3 anni 5,55 % 14,19 %
Perf. 5 anni 45,61 % 67,77 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 5,45 % 12,13 %
Perf. 2022 -22,37 % -17,14 %
Perf. 2021 38,54 % 27,76 %
Dati 3 anni al 29/02/2024
Perf. annualizzata 1,62 % 4,20 %
Volatilità 19,12 % 17,16 %
Sharpe ratio 0,03 0,18

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 29/02/2024

Rank Quartile
1 mese 58 / 88 3
3 mesi 66 / 88 3
6 mesi 80 / 88 4
YTD 77 / 88 4
1 anno 84 / 87 4
3 anni 57 / 80 3
5 anni 41 / 60 3
8 anni 41 / 43 4
10 anni 7 / 34 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 19,12 %
Scarso
Max drawdown -33,71 %
Scarso
DSR 13,59 %
Scarso
Beta bear 0,85
Buono
VAR 95 -4,16 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,03
Scarso
Information ratio -0,31
Medio
Sortino 0,04
Scarso
Omega 1,04
Scarso
Calmar ratio 0,01
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/03/2024 1,10 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 57,68 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,75 %
Commissioni di Gestione 2,74 %
Costi di Transazione 0,14 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Abrdn North American Sm Cies W USD
4,04%
9,47%
5,55%
19,12%
Miglior fondo - miglior rating SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc
5,29%
26,35%
32,69%
19,40%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc
5,29%
26,35%
32,69%
19,40%
Miglior fondo RSI - miglior rating CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UE B
14,07%
36,92%
52,98%
15,48%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF iShares S&P SmallCap 600 ETF USD Dis
3,94%
17,18%
12,87%
18,39%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 29/02/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR