Serie storica base 100 dal 28/03/2021 al 27/03/2024

AXA WF Gbl Inf Sht Dur Bds I USD Acc
Obblig. Global Inflation Linked
ICE BofA Global Inflation-Linked Government Index

Performance

Perf. 27/03/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,47 % 0,24 %
Perf. 4 settimane 0,77 % 1,14 %
Perf. YTD 2,61 % -0,04 %
Perf. 1 anno 2,61 % 0,30 %
Perf. 3 anni 16,83 % -4,09 %
Perf. 5 anni 21,50 % 0,55 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 0,69 % 1,70 %
Perf. 2022 4,84 % -11,41 %
Perf. 2021 13,72 % 7,01 %
Dati 3 anni al 29/02/2024
Perf. annualizzata 6,32 % -0,87 %
Volatilità 7,83 % 6,36 %
Sharpe ratio 0,66 -0,31

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 29/02/2024

Rank Quartile
1 mese 12 / 64 1
3 mesi 24 / 64 2
6 mesi 5 / 63 1
YTD 3 / 64 1
1 anno 16 / 63 1
3 anni 2 / 51 1
5 anni 2 / 40 1
8 anni 4 / 30 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,83 %
Medio
Max drawdown -13,30 %
Buono
DSR 5,33 %
Buono
Beta bear 0,29
Eccellente
VAR 95 -1,62 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,66
Eccellente
Information ratio 0,88
Buono
Sortino 0,98
Eccellente
Omega 1,29
Eccellente
Calmar ratio 0,39
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 27/03/2024 118,62 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -9,16 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,36 %
Commissioni di Gestione 0,4 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
AXA WF Gbl Inf Sht Dur Bds I USD Acc
2,61%
2,61%
16,83%
7,83%
Miglior fondo - miglior rating Amundi US Inflat Expect 10Y UE Acc USD
4,39%
6,03%
25,90%
9,72%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente CSIF 1 Global Inflation Linked Bd B USD
1,97%
1,37%
11,07%
8,03%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BlackRock Glb Inflation Linked Bond A2
2,16%
2,05%
8,07%
8,22%
ETF Xtrackers II Gbl Inf-Lkd Bd ETF 2C USD H
1,52%
0,38%
0,31%
10,43%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 29/02/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Globale Inflation Linked è ICE BofA Global Inflation-Linked Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Inflation-Linked Government Index