Serie storica base 100 dal 27/03/2021 al 26/03/2024

AXA WF Gbl Inf Sht Dur Bds F USD Acc
Obblig. Global Inflation Linked
ICE BofA Global Inflation-Linked Government Index

Performance

Perf. 26/03/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,20 % -0,02 %
Perf. 4 settimane 0,94 % 1,26 %
Perf. YTD 2,10 % -0,29 %
Perf. 1 anno 1,43 % -0,44 %
Perf. 3 anni 15,73 % -4,21 %
Perf. 5 anni 20,31 % 0,32 %
Perf. 8 anni 24,53 % 3,81 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 0,52 % 1,77 %
Perf. 2022 4,66 % -11,36 %
Perf. 2021 13,55 % 7,01 %
Dati 3 anni al 29/02/2024
Perf. annualizzata 6,14 % -0,83 %
Volatilità 7,83 % 6,32 %
Sharpe ratio 0,64 -0,31

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 29/02/2024

Rank Quartile
1 mese 12 / 63 1
3 mesi 24 / 63 2
6 mesi 5 / 62 1
YTD 3 / 63 1
1 anno 16 / 62 1
3 anni 2 / 51 1
5 anni 2 / 40 1
8 anni 4 / 30 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,83 %
Medio
Max drawdown -13,43 %
Buono
DSR 5,34 %
Buono
Beta bear 0,29
Eccellente
VAR 95 -1,62 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,64
Eccellente
Information ratio 0,86
Buono
Sortino 0,94
Eccellente
Omega 1,28
Eccellente
Calmar ratio 0,37
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/03/2024 18,70 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,59 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,3 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,53 %
Commissioni di Gestione 0,53 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
AXA WF Gbl Inf Sht Dur Bds F USD Acc
2,10%
1,43%
15,73%
7,83%
Miglior fondo - miglior rating Amundi US Inflat Expect 10Y UE Acc USD
4,02%
5,76%
25,46%
9,72%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente CSIF 1 Global Inflation Linked Bd B USD
1,45%
0,28%
10,50%
8,03%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BlackRock Glb Inflation Linked Bond A2
1,80%
1,05%
7,68%
8,22%
ETF -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 29/02/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Globale Inflation Linked è ICE BofA Global Inflation-Linked Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Inflation-Linked Government Index