Serie storica base 100 dal 20/04/2021 al 19/04/2024

AXA WF Gbl Inf Sht Dur Bds A USD Acc
Obblig. Global Inflation Linked
ICE BofA Global Inflation-Linked Government Index

Performance

Perf. 19/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,34 % 0,12 %
Perf. 4 settimane 1,26 % -0,50 %
Perf. YTD 3,76 % -0,54 %
Perf. 1 anno 5,04 % 0,88 %
Perf. 3 anni 19,40 % -4,06 %
Perf. 5 anni 20,50 % 0,68 %
Perf. 8 anni 26,23 % 3,71 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 0,32 % 1,78 %
Perf. 2022 4,46 % -11,38 %
Perf. 2021 13,33 % 6,90 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 4,82 % -1,19 %
Volatilità 7,79 % 6,32 %
Sharpe ratio 0,46 -0,39

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 50 / 63 4
3 mesi 3 / 63 1
6 mesi 57 / 63 4
YTD 3 / 63 1
1 anno 5 / 62 1
3 anni 3 / 52 1
5 anni 2 / 41 1
8 anni 3 / 30 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,79 %
Medio
Max drawdown -13,56 %
Buono
DSR 5,37 %
Buono
Beta bear 0,29
Eccellente
VAR 95 -1,62 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,46
Eccellente
Information ratio 0,78
Buono
Sortino 0,67
Eccellente
Omega 1,20
Eccellente
Calmar ratio 0,26
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 19/04/2024 36,09 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -15,53 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,73 %
Commissioni di Gestione 0,72 %
Costi di Transazione 0,09 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
AXA WF Gbl Inf Sht Dur Bds A USD Acc
3,76%
5,04%
19,40%
7,79%
Miglior fondo - miglior rating Amundi US Inflat Expect 10Y UE Acc USD
7,46%
9,76%
32,39%
9,69%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente CSIF 1 Global Inflation Linked Bd B USD
2,57%
3,68%
13,91%
7,99%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BlackRock Glb Inflation Linked Bond A2
2,97%
4,10%
11,36%
8,12%
ETF Amundi Gbl Gvt Inf-Lnk Bd 1-10Y UE D USD
1,22%
3,12%
8,57%
6,44%
Fondo più consultato PIMCO Real Asset Inflation Solution LC -
-1,52%
-0,99%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Globale Inflation Linked è ICE BofA Global Inflation-Linked Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Inflation-Linked Government Index