Serie storica base 100 dal 06/04/2021 al 05/04/2024

Alger Small Cap Focus Fd A USD Acc
Az. USA small cap
MSCI USA Small Cap NR

Performance

Perf. 05/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,17 % 0,51 %
Perf. 4 settimane 1,56 % 0,69 %
Perf. YTD 7,90 % 5,67 %
Perf. 1 anno 14,07 % 19,06 %
Perf. 3 anni -34,14 % 7,61 %
Perf. 5 anni -3,30 % 57,67 %
Perf. 8 anni 101,97 % 140,52 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 4,55 % 12,00 %
Perf. 2022 -36,05 % -17,16 %
Perf. 2021 -7,10 % 27,56 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata -11,98 % 3,89 %
Volatilità 24,42 % 17,00 %
Sharpe ratio -0,54 0,16

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 80 / 86 4
3 mesi 22 / 86 1
6 mesi 25 / 86 2
YTD 22 / 86 1
1 anno 65 / 85 4
3 anni 78 / 79 4
5 anni 60 / 61 4
8 anni 33 / 43 3
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 24,42 %
Pessimo
Max drawdown -53,34 %
Pessimo
DSR 18,61 %
Pessimo
Beta bear 1,03
Scarso
VAR 95 -6,35 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,54
Pessimo
Information ratio -1,22
Pessimo
Sortino -0,71
Pessimo
Omega 0,85
Pessimo
Calmar ratio -0,24
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 05/04/2024 31,46 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 4,19 %
Spese Massime
Sottoscrizione 6 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,75 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,02 %
Commissioni di Gestione 2,3 %
Costi di Transazione 0,57 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Alger Small Cap Focus Fd A USD Acc
7,90%
14,07%
-34,14%
24,42%
Miglior fondo - miglior rating SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc
-1,47%
17,10%
24,18%
18,79%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Heptagon Driehaus US Micro Cap Equity C
7,92%
16,44%
-5,12%
24,66%
Miglior fondo RSI - miglior rating Fischer IIF US Sm Cap Core Eq ESG Fd USD
0,44%
18,87%
-1,82%
21,29%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Allspring Small Cap Innovation I USD C
2,67%
6,89%
-24,68%
24,07%
ETF Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD
-2,00%
11,60%
8,22%
18,16%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR