Serie storica base 100 dal 28/03/2021 al 27/03/2024

AXA WF Europe Real Estate A EUR Dis
Az. real estate Europa
MSCI Europe Real Estate NR

Performance

Perf. 27/03/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,37 % 0,20 %
Perf. 4 settimane 8,20 % 3,66 %
Perf. YTD -3,14 % -2,66 %
Perf. 1 anno 19,16 % 16,20 %
Perf. 3 anni -13,94 % -1,98 %
Perf. 5 anni -11,98 % 4,83 %
Perf. 8 anni 4,03 % 20,46 %
Perf. 10 anni 37,75 % 59,33 %
Perf. annue
Perf. 2023 14,54 % 13,71 %
Perf. 2022 -36,71 % -22,37 %
Perf. 2021 20,73 % 12,18 %
Dati 3 anni al 29/02/2024
Perf. annualizzata -6,27 % -1,54 %
Volatilità 22,35 % 13,64 %
Sharpe ratio -0,33 -0,20

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 29/02/2024

Rank Quartile
1 mese 57 / 82 3
3 mesi 40 / 82 2
6 mesi 50 / 82 3
YTD 47 / 82 3
1 anno 55 / 82 3
3 anni 46 / 79 3
5 anni 40 / 76 3
8 anni 38 / 66 3
10 anni 38 / 55 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 22,35 %
Scarso
Max drawdown -46,21 %
Scarso
DSR 15,68 %
Scarso
Beta bear 0,81
Scarso
VAR 95 -5,11 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,33
Medio
Information ratio 0,12
Medio
Sortino -0,47
Medio
Omega 0,93
Medio
Calmar ratio -0,16
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 27/03/2024 26,53 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -6,13 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5,5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,77 %
Commissioni di Gestione 1,77 %
Costi di Transazione 0,46 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
AXA WF Europe Real Estate A EUR Dis
-3,14%
19,16%
-13,94%
22,35%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating BNP Paribas Immobilier ISR Classic C
-3,83%
17,25%
-12,98%
21,83%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Dv Eu R E ETF
-3,51%
22,49%
-16,31%
22,53%
Fondo più consultato BNPP Easy FTSE E/N €.Z Cap UE EUR Acc
-4,82%
19,85%
-19,78%
22,46%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 29/02/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario real estate Europa è MSCI Europe Real Estate NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Real Estate NR