Serie storica base 100 dal 24/04/2021 al 23/04/2024

AXA WF Switzerland Equity A EUR Dis
Az. Svizzera
MSCI Switzerland NR

Performance

Perf. 23/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,85 % 0,77 %
Perf. 4 settimane -0,93 % -0,22 %
Perf. YTD 0,58 % -0,63 %
Perf. 1 anno -0,89 % 1,78 %
Perf. 3 anni 10,71 % 14,59 %
Perf. 5 anni 48,03 % 46,19 %
Perf. 8 anni 97,30 % 80,91 %
Perf. 10 anni 127,69 % 107,22 %
Perf. annue
Perf. 2023 10,52 % 12,77 %
Perf. 2022 -16,47 % -14,73 %
Perf. 2021 25,96 % 27,33 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 4,78 % 6,05 %
Volatilità 14,54 % 12,66 %
Sharpe ratio 0,24 0,38

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 59 / 178 2
3 mesi 30 / 178 1
6 mesi 66 / 175 2
YTD 30 / 178 1
1 anno 162 / 174 4
3 anni 137 / 169 4
5 anni 50 / 144 2
8 anni 9 / 84 1
10 anni 8 / 72 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,54 %
Scarso
Max drawdown -21,66 %
Scarso
DSR 9,94 %
Pessimo
Beta bear 1,06
Scarso
VAR 95 -3,33 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,24
Pessimo
Information ratio -0,43
Medio
Sortino 0,35
Pessimo
Omega 1,11
Pessimo
Calmar ratio 0,16
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 23/04/2024 5,11 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -10,45 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5,5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,77 %
Commissioni di Gestione 1,76 %
Costi di Transazione 0,2 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
AXA WF Switzerland Equity A EUR Dis
0,58%
-0,89%
10,71%
14,54%
Fondo più consultato UBS MSCI Switzerland 20/35 CHF A-acc
-0,82%
1,18%
18,19%
12,82%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Svizzera è MSCI Switzerland NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Switzerland NR