Serie storica base 100 dal 20/04/2021 al 19/04/2024

Echiquier Arty SRI A
Flessibili prudenti Europa
25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 19/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,26 % -0,14 %
Perf. 4 settimane -1,24 % -0,98 %
Perf. YTD -0,25 % 0,94 %
Perf. 1 anno 5,83 % 4,86 %
Perf. 3 anni -0,39 % -0,12 %
Perf. 5 anni 10,42 % 7,10 %
Perf. 8 anni 16,62 % 13,12 %
Perf. 10 anni 20,55 % 18,13 %
Perf. annue
Perf. 2023 9,50 % 6,89 %
Perf. 2022 -10,80 % -9,86 %
Perf. 2021 5,53 % 6,12 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 0,77 % 0,74 %
Volatilità 5,60 % 4,71 %
Sharpe ratio -0,08 -0,11

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 67 / 113 3
3 mesi 87 / 113 4
6 mesi 46 / 113 2
YTD 87 / 113 4
1 anno 37 / 113 2
3 anni 46 / 104 2
5 anni 25 / 85 2
8 anni 20 / 71 2
10 anni 17 / 59 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,60 %
Medio
Max drawdown -14,38 %
Medio
DSR 4,04 %
Medio
Beta bear 0,66
Scarso
VAR 95 -1,34 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,08
Medio
Information ratio 0,50
Buono
Sortino -0,12
Medio
Omega 0,97
Medio
Calmar ratio -0,03
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 19/04/2024 536,11 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,62 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,51 %
Commissioni di Gestione 1,5 %
Costi di Transazione 0,27 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Echiquier Arty SRI A
-0,25%
5,83%
-0,39%
5,60%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato DNCA Invest Eurose A EUR
1,01%
5,50%
8,97%
4,90%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti Europa è 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market