Serie storica base 100 dal 16/04/2021 al 15/04/2024

Allianz US Equity Fund A USD Dis
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 15/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,59 % -1,00 %
Perf. 4 settimane 2,70 % 0,52 %
Perf. YTD 15,96 % 9,22 %
Perf. 1 anno 36,36 % 25,33 %
Perf. 3 anni 27,78 % 28,79 %
Perf. 5 anni 76,81 % 78,58 %
Perf. 8 anni 136,07 % 150,99 %
Perf. 10 anni 230,06 % 241,08 %
Perf. annue
Perf. 2023 24,75 % 19,17 %
Perf. 2022 -22,77 % -15,77 %
Perf. 2021 30,02 % 33,12 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 9,51 % 10,65 %
Volatilità 14,70 % 13,83 %
Sharpe ratio 0,56 0,68

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 222 / 521 2
3 mesi 20 / 518 1
6 mesi 59 / 508 1
YTD 20 / 518 1
1 anno 12 / 498 1
3 anni 279 / 419 3
5 anni 187 / 336 3
8 anni 158 / 244 3
10 anni 104 / 194 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,70 %
Buono
Max drawdown -25,80 %
Pessimo
DSR 10,34 %
Scarso
Beta bear 0,85
Buono
VAR 95 -3,17 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,56
Scarso
Information ratio -0,33
Medio
Sortino 0,80
Scarso
Omega 1,23
Scarso
Calmar ratio 0,32
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/04/2024 9,44 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 80,45 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,8 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,85 %
Commissioni di Gestione 1,86 %
Costi di Transazione 0,83 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Allianz US Equity Fund A USD Dis
15,96%
36,36%
27,78%
14,70%
Miglior fondo - miglior rating Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF 1C USD
10,84%
32,89%
44,13%
16,04%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente UBS ETF S&P 500 ESG Elite (USD) A-acc
11,83%
32,19%
46,04%
14,99%
Miglior fondo RSI - miglior rating Invesco Markets plc S&P 500 ESG Acc
10,11%
29,05%
47,31%
14,97%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF WisdomTree US Equity Inc UCITS ETF GBP C
4,85%
6,60%
31,84%
14,36%
Fondo più consultato Sistema Anima America B EUR Acc
10,74%
27,19%
27,46%
14,47%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR