Serie storica base 100 dal 28/03/2021 al 27/03/2024

Allianz US Equity Fund CT EUR Acc
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 27/03/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,20 % -0,15 %
Perf. 4 settimane 2,64 % 2,19 %
Perf. YTD 15,74 % 10,33 %
Perf. 1 anno 39,12 % 28,34 %
Perf. 3 anni 32,21 % 34,27 %
Perf. 5 anni 76,88 % 85,88 %
Perf. 8 anni 130,17 % 156,70 %
Perf. 10 anni 203,80 % 239,94 %
Perf. annue
Perf. 2023 25,50 % 19,18 %
Perf. 2022 -23,26 % -15,79 %
Perf. 2021 29,13 % 33,11 %
Dati 3 anni al 29/02/2024
Perf. annualizzata 9,77 % 11,89 %
Volatilità 14,86 % 13,90 %
Sharpe ratio 0,58 0,77

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 29/02/2024

Rank Quartile
1 mese 33 / 518 1
3 mesi 61 / 513 1
6 mesi 43 / 503 1
YTD 20 / 515 1
1 anno 21 / 494 1
3 anni 292 / 399 3
5 anni 195 / 333 3
8 anni 151 / 240 3
10 anni 102 / 193 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,86 %
Buono
Max drawdown -26,51 %
Pessimo
DSR 10,32 %
Scarso
Beta bear 0,77
Buono
VAR 95 -3,17 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,58
Scarso
Information ratio -0,41
Medio
Sortino 0,84
Scarso
Omega 1,25
Scarso
Calmar ratio 0,32
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 27/03/2024 17,63 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 13,78 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 2,55 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,6 %
Commissioni di Gestione 2,65 %
Costi di Transazione 0,78 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Allianz US Equity Fund CT EUR Acc
15,74%
39,12%
32,21%
14,86%
Miglior fondo - miglior rating GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc
25,79%
53,02%
83,06%
15,91%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente UBS ETF S&P 500 ESG Elite (USD) A-acc
14,92%
37,47%
55,16%
15,10%
Miglior fondo RSI - miglior rating Invesco Markets plc S&P 500 ESG Acc
11,03%
31,96%
53,91%
15,04%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF UBS ETF MSCI USA Slct Fctr Mix HCHF A C
2,02%
23,01%
28,26%
15,93%
Fondo più consultato Sistema Anima America B EUR Acc
10,37%
27,61%
30,80%
14,48%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 29/02/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR