Classe chiusa a nuove sottoscrizioni

Serie storica base 100 dal 16/04/2021 al 15/04/2024

BlackRock Swiss Small & MidCap Opp A2
Az.Svizzera small cap
MSCI Switzerland Small Cap NR

Performance

Perf. 15/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,82 % 0,36 %
Perf. 4 settimane -0,26 % -1,04 %
Perf. YTD 0,53 % -2,17 %
Perf. 1 anno 0,51 % -0,07 %
Perf. 3 anni 4,45 % 3,24 %
Perf. 5 anni 45,71 % 42,45 %
Perf. 8 anni 119,21 % 85,35 %
Perf. 10 anni 207,17 % 141,44 %
Perf. annue
Perf. 2023 9,84 % 13,23 %
Perf. 2022 -27,14 % -20,82 %
Perf. 2021 38,85 % 29,29 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 2,71 % 2,55 %
Volatilità 17,35 % 15,07 %
Sharpe ratio 0,08 0,09

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 7 / 58 1
3 mesi 4 / 58 1
6 mesi 19 / 58 2
YTD 4 / 58 1
1 anno 26 / 57 2
3 anni 18 / 48 2
5 anni 11 / 39 2
8 anni 5 / 26 1
10 anni 3 / 23 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,35 %
Pessimo
Max drawdown -33,68 %
Pessimo
DSR 12,96 %
Pessimo
Beta bear 1,07
Pessimo
VAR 95 -4,84 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,08
Buono
Information ratio -0,13
Medio
Sortino 0,11
Buono
Omega 1,05
Buono
Calmar ratio 0,04
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/04/2024 -
Variazione dell'AUM 3 mesi -
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,81 %
Commissioni di Gestione 1,82 %
Costi di Transazione 0,04 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
BlackRock Swiss Small & MidCap Opp A2
0,53%
0,51%
4,45%
17,35%
Miglior fondo - miglior rating GAM Multistock Swiss Sll&Md Cap Eq B CHF
-2,20%
2,78%
8,85%
19,59%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente UBAM Swiss Small And Mid Cap Eq AC
-1,23%
0,64%
-6,11%
17,34%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro UBAM Swiss Small And Mid Cap Eq AC
-1,23%
0,64%
-6,11%
17,34%
Fondo più consultato GAM Multistock Swiss Sll&Md Cap Eq B CHF
-2,20%
2,78%
8,85%
19,59%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Svizzera Small Cap è MSCI Switzerland Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Switzerland Small Cap NR