Scheda identificativa
- Società di gestione
- Vontobel Asset Management AG
- Gestione per delega
- Vontobel Asset Management AG
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari altre specializzazioni
- Benchmark
- SPI Extra® TR
- Categoria Quantalys
- Azionario Svizzera Small Cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI Switzerland Small Cap NR
- Gestore
- Marc Hänni(2011-11-01) Carla Bänziger(2021-04-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
18/04/2024
248,70 CHF
= 256,29 EUR
18/04/2024
Performance
| Perf. 18/04/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,33 % | 0,14 % |
| Perf. 4 settimane | -1,86 % | -1,95 % |
| Perf. YTD | -4,38 % | -3,17 % |
| Perf. 1 anno | -6,45 % | -1,67 % |
| Perf. 3 anni | -4,08 % | 1,07 % |
| Perf. 5 anni | 30,36 % | 39,79 % |
| Perf. 8 anni | 66,13 % | 83,13 % |
| Perf. 10 anni | 119,18 % | 135,79 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 9,66 % | 13,23 % |
| Perf. 2022 | -23,38 % | -20,82 % |
| Perf. 2021 | 31,49 % | 29,29 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 0,67 % | 2,55 % |
| Volatilità | 15,79 % | 15,07 % |
| Sharpe ratio | -0,04 | 0,09 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 55 / 58 | 4 | |
| 3 mesi | 51 / 58 | 4 | |
| 6 mesi | 56 / 58 | 4 | |
| YTD | 51 / 58 | 4 | |
| 1 anno | 57 / 57 | 4 | |
| 3 anni | 40 / 48 | 4 | |
| 5 anni | 34 / 39 | 4 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,79 % | Medio | |
| Max drawdown | -28,56 % | Medio | |
| DSR | 11,19 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,92 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,90 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,04 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,59 | Scarso | |
| Sortino | -0,05 | Pessimo | |
| Omega | 1,01 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,02 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 18/04/2024 | 126,31 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -5,05 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,3 % |
| Gestione | 1,65 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,05 % |
| Commissioni di Gestione | 2 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Vontobel Swiss Mid & Small Cap Eq. B |
|
-4,38%
|
-6,45%
|
-4,08%
|
15,79% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | GAM Multistock Swiss Sll&Md Cap Eq B CHF |
|
-3,30%
|
-0,48%
|
5,45%
|
19,59% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | SISF Swiss Small&Mid Cap Eq A Acc CHF |
|
-3,69%
|
-5,51%
|
-4,83%
|
15,86% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Mirabaud Eqts Swiss Small&Mid A Cap CHF |
|
-3,41%
|
-2,57%
|
-5,29%
|
16,43% | ||
| Fondo più consultato | GAM Multistock Swiss S&M Cap Eq E CHF |
|
-3,52%
|
-1,23%
|
3,10%
|
19,58% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Svizzera Small Cap è MSCI Switzerland Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Switzerland Small Cap NR