Serie storica base 100 dal 26/03/2021 al 25/03/2024

UBAM Swiss Small And Mid Cap Eq IC
Az.Svizzera small cap
MSCI Switzerland Small Cap NR

Performance

Perf. 25/03/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,24 % 0,10 %
Perf. 4 settimane 0,59 % 0,01 %
Perf. YTD 0,82 % -1,15 %
Perf. 1 anno 6,89 % 6,03 %
Perf. 3 anni 1,22 % 8,47 %
Perf. 5 anni 41,36 % 51,30 %
Perf. 8 anni 80,45 % 91,39 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 12,42 % 13,21 %
Perf. 2022 -29,32 % -20,78 %
Perf. 2021 33,31 % 29,16 %
Dati 3 anni al 29/02/2024
Perf. annualizzata 1,05 % 3,88 %
Volatilità 17,49 % 15,14 %
Sharpe ratio 0,00 0,18

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 29/02/2024

Rank Quartile
1 mese 8 / 58 1
3 mesi 15 / 58 1
6 mesi 20 / 58 2
YTD 4 / 58 1
1 anno 21 / 57 2
3 anni 45 / 48 4
5 anni 30 / 38 4
8 anni 17 / 25 3
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,49 %
Pessimo
Max drawdown -36,34 %
Pessimo
DSR 12,17 %
Pessimo
Beta bear 0,96
Pessimo
VAR 95 -4,10 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,00
Pessimo
Information ratio -0,54
Scarso
Sortino -0,01
Pessimo
Omega 1,04
Pessimo
Calmar ratio 0,00
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/03/2024 48,01 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 100,51 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,65 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,11 %
Commissioni di Gestione 1,12 %
Costi di Transazione 0,05 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UBAM Swiss Small And Mid Cap Eq IC
0,82%
6,89%
1,22%
17,49%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BlackRock Swiss Small & MidCap Opp A2
0,21%
3,86%
8,82%
17,39%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BlackRock Swiss Small & MidCap Opp A2
0,21%
3,86%
8,82%
17,39%
Fondo più consultato GAM Multistock Swiss Sll&Md Cap Eq B CHF
-1,63%
7,40%
14,35%
19,74%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 29/02/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Svizzera Small Cap è MSCI Switzerland Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Switzerland Small Cap NR