Serie storica base 100 dal 17/04/2021 al 16/04/2024

Jupiter UK Sml Comp Focus Fd L Dist GBP
Az. UK small cap
MSCI United Kingdom Small Cap NR

Performance

Perf. 16/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -2,29 % -1,75 %
Perf. 4 settimane -0,15 % 0,54 %
Perf. YTD 0,18 % 1,85 %
Perf. 1 anno 3,66 % 7,10 %
Perf. 3 anni -40,45 % -9,41 %
Perf. 5 anni -19,61 % 14,65 %
Perf. 8 anni 28,58 % 39,56 %
Perf. 10 anni 57,57 % 65,72 %
Perf. annue
Perf. 2023 0,76 % 8,11 %
Perf. 2022 -42,58 % -25,31 %
Perf. 2021 16,19 % 27,62 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata -14,11 % -1,70 %
Volatilità 17,39 % 15,22 %
Sharpe ratio -0,88 -0,19

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 17 / 18 4
3 mesi 16 / 18 4
6 mesi 16 / 18 4
YTD 16 / 18 4
1 anno 15 / 17 4
3 anni 17 / 17 4
5 anni 15 / 15 4
8 anni 6 / 13 2
10 anni 5 / 12 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,39 %
Scarso
Max drawdown -54,64 %
Pessimo
DSR 14,07 %
Pessimo
Beta bear 0,93
Pessimo
VAR 95 -4,64 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,88
Pessimo
Information ratio -1,31
Pessimo
Sortino -1,09
Pessimo
Omega 0,72
Pessimo
Calmar ratio -0,28
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo ICVC
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 16/04/2024 8,84 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -4,34 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Si
Spese correnti 1,67 %
Commissioni di Gestione 1,84 %
Costi di Transazione 0,13 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Jupiter UK Sml Comp Focus Fd L Dist GBP
0,18%
3,66%
-40,45%
17,39%
Miglior fondo - miglior rating Fidelity UK Select Fund A GBP Acc
4,20%
9,05%
15,32%
13,28%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF iShares MSCI UK Small Cap ETF GBP Acc
0,55%
6,96%
-13,52%
17,41%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Regno Unito Small Cap è MSCI United Kingdom Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI United Kingdom Small Cap NR