Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Fund Management (Luxembour[...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management (Uk) Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati
- Benchmark
- 1/3 MSCI Europe Index (net div reinvested), 1/3 ICE BofA EUR High Yield 3% Constrained Index, 1/3 convertible bond indices comprised of 50% Refinitiv Eurozone Convertible Bond Index (EUR) and 50% Refinitiv Global Convertible Index - Global Vanilla (hedged in EUR)
- Categoria Quantalys
- Flessibili Europa
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market
- Gestore
- Alistair Moran(2017-01-31) Nicole Goldberger(2024-03-01) Calvin Kim(2017-11-01)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
18/04/2024
61,96 EUR
18/04/2024
Performance
| Perf. 18/04/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,08 % | 0,02 % |
| Perf. 4 settimane | -0,69 % | -0,88 % |
| Perf. YTD | 2,21 % | 2,10 % |
| Perf. 1 anno | 6,56 % | 5,18 % |
| Perf. 3 anni | -0,32 % | 3,54 % |
| Perf. 5 anni | 12,79 % | 15,19 % |
| Perf. 8 anni | 25,70 % | 27,22 % |
| Perf. 10 anni | 33,32 % | 34,42 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 9,56 % | 8,59 % |
| Perf. 2022 | -13,99 % | -11,25 % |
| Perf. 2021 | 8,87 % | 11,17 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 0,94 % | 2,22 % |
| Volatilità | 7,36 % | 7,24 % |
| Sharpe ratio | -0,04 | 0,13 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 83 / 175 | 2 | |
| 3 mesi | 96 / 174 | 3 | |
| 6 mesi | 114 / 173 | 3 | |
| YTD | 96 / 174 | 3 | |
| 1 anno | 67 / 173 | 2 | |
| 3 anni | 89 / 161 | 3 | |
| 5 anni | 71 / 144 | 2 | |
| 8 anni | 58 / 116 | 2 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,36 % | Buono | |
| Max drawdown | -18,61 % | Medio | |
| DSR | 5,67 % | Medio | |
| Beta bear | 0,84 | Medio | |
| VAR 95 | -2,11 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,04 | Medio | |
| Information ratio | -0,32 | Medio | |
| Sortino | -0,05 | Medio | |
| Omega | 0,98 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,02 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 18/04/2024 | 82,66 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,39 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 6 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 1,36 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,77 % |
| Commissioni di Gestione | 1,75 % |
| Costi di Transazione | 0,04 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS KSS Europ Grwth & Inc (EUR) P-dist |
|
2,21%
|
6,56%
|
-0,32%
|
7,36% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Anima Alto Potenziale Italia A |
|
-4,72%
|
-0,79%
|
-2,30%
|
5,82% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Europa è 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market