Serie storica base 100 dal 27/03/2021 al 26/03/2024

Investiper Bilanciato 50
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 26/03/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,00 % 0,02 %
Perf. 4 settimane 1,65 % 1,67 %
Perf. YTD 3,54 % 3,64 %
Perf. 1 anno 10,73 % 9,71 %
Perf. 3 anni 7,04 % 4,58 %
Perf. 5 anni 21,22 % 18,08 %
Perf. 8 anni 31,40 % 28,76 %
Perf. 10 anni 42,77 % 37,73 %
Perf. annue
Perf. 2023 9,35 % 7,64 %
Perf. 2022 -10,57 % -12,07 %
Perf. 2021 7,89 % 9,84 %
Dati 3 anni al 29/02/2024
Perf. annualizzata 2,51 % 1,52 %
Volatilità 6,25 % 6,25 %
Sharpe ratio 0,22 0,06

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 29/02/2024

Rank Quartile
1 mese 1021 / 1689 3
3 mesi 685 / 1675 2
6 mesi 582 / 1646 2
YTD 772 / 1681 2
1 anno 318 / 1609 1
3 anni 500 / 1307 2
5 anni 399 / 1034 2
8 anni 265 / 663 2
10 anni 225 / 550 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,25 %
Buono
Max drawdown -13,02 %
Buono
DSR 4,30 %
Eccellente
Beta bear 0,75
Medio
VAR 95 -1,45 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,22
Buono
Information ratio -0,64
Scarso
Sortino 0,32
Buono
Omega 1,10
Buono
Calmar ratio 0,11
Buono

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/02/2024 642,20 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 6,99 %
Spese Massime
Sottoscrizione 1,5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,67 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Investiper Bilanciato 50
3,54%
10,73%
7,04%
6,25%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 29/02/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market