Serie storica base 100 dal 24/04/2021 al 23/04/2024

Symphonia Patrimonio Attivo EUR (C)
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 23/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,42 % 0,33 %
Perf. 4 settimane -1,26 % -0,96 %
Perf. YTD 2,91 % 2,64 %
Perf. 1 anno 8,74 % 7,14 %
Perf. 3 anni 3,52 % 1,92 %
Perf. 5 anni 13,55 % 14,80 %
Perf. 8 anni 18,74 % 25,50 %
Perf. 10 anni 26,68 % 35,33 %
Perf. annue
Perf. 2023 8,72 % 7,64 %
Perf. 2022 -12,28 % -12,05 %
Perf. 2021 11,11 % 9,86 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 2,03 % 1,53 %
Volatilità 7,47 % 6,19 %
Sharpe ratio 0,10 0,05

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 225 / 1683 1
3 mesi 514 / 1665 2
6 mesi 827 / 1638 3
YTD 514 / 1665 2
1 anno 548 / 1598 2
3 anni 554 / 1302 2
5 anni 479 / 1032 2
8 anni 385 / 662 3
10 anni 330 / 550 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,47 %
Medio
Max drawdown -14,75 %
Buono
DSR 5,40 %
Medio
Beta bear 0,98
Scarso
VAR 95 -1,86 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,10
Medio
Information ratio -0,55
Scarso
Sortino 0,14
Medio
Omega 1,05
Medio
Calmar ratio 0,05
Medio

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 05/04/2023 53,75 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,76 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Symphonia Patrimonio Attivo EUR (C)
2,91%
8,74%
3,52%
7,47%
Fondo più consultato Anima Bilanciato Megatrend People A
3,93%
11,14%
5,88%
7,34%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market