Serie storica base 100 dal 24/04/2021 al 23/04/2024

BGF Sustainable Energy Fund D2 EUR
Az. energia, materie prime, oro
MSCI World Materials NR

Performance

Perf. 23/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,71 % -0,19 %
Perf. 4 settimane -3,02 % 2,64 %
Perf. YTD -4,00 % 3,87 %
Perf. 1 anno -2,74 % 1,48 %
Perf. 3 anni 4,74 % 26,18 %
Perf. 5 anni 79,45 % 45,30 %
Perf. 8 anni 129,51 % 72,62 %
Perf. 10 anni 162,40 % 56,37 %
Perf. annue
Perf. 2023 9,71 % -2,87 %
Perf. 2022 -12,74 % 10,54 %
Perf. 2021 26,14 % 28,35 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 3,46 % 7,83 %
Volatilità 16,98 % 15,24 %
Sharpe ratio 0,13 0,43

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 186 / 217 4
3 mesi 157 / 213 3
6 mesi 43 / 210 1
YTD 157 / 213 3
1 anno 103 / 192 3
3 anni 92 / 124 3
5 anni 8 / 94 1
8 anni 9 / 77 1
10 anni 2 / 63 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,98 %
Eccellente
Max drawdown -24,02 %
Medio
DSR 12,12 %
Eccellente
Beta bear 0,70
Buono
VAR 95 -4,09 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,13
Scarso
Information ratio -0,34
Medio
Sortino 0,18
Scarso
Omega 1,07
Scarso
Calmar ratio 0,09
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 22/04/2024 -
Variazione dell'AUM 3 mesi -
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,9 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,21 %
Commissioni di Gestione 1,23 %
Costi di Transazione 0,35 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
BGF Sustainable Energy Fund D2 EUR
-4,00%
-2,74%
4,74%
16,98%
Miglior fondo - miglior rating iShares S&P 500 Energy ETF USD Acc
19,53%
18,83%
157,77%
30,28%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente UBS IE CMCI Composite SF ETF USD A-acc
12,68%
10,87%
61,81%
16,50%
Miglior fondo RSI - miglior rating Pictet Timber P USD Acc
0,01%
11,74%
3,64%
16,38%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro T.Rowe Price Global Nat Res Eq I
12,48%
13,98%
44,34%
17,59%
ETF WT Battery Solutions UCITS ETF USD Acc $
-8,20%
-18,81%
-25,40%
18,29%
Fondo più consultato BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR
-4,41%
-3,92%
0,92%
16,95%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR