Serie storica base 100 dal 27/03/2021 al 26/03/2024

EdR Fd QUAM 5 A EUR
Flessibili prudenti globale
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 26/03/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,02 % -0,01 %
Perf. 4 settimane 0,72 % 1,28 %
Perf. YTD 1,78 % 2,23 %
Perf. 1 anno 5,50 % 6,98 %
Perf. 3 anni -5,67 % 0,44 %
Perf. 5 anni -9,56 % 8,36 %
Perf. 8 anni -12,43 % 13,03 %
Perf. 10 anni -9,10 % 19,40 %
Perf. annue
Perf. 2023 4,18 % 5,89 %
Perf. 2022 -10,35 % -10,44 %
Perf. 2021 -2,84 % 5,28 %
Dati 3 anni al 29/02/2024
Perf. annualizzata -2,28 % 0,13 %
Volatilità 3,24 % 4,39 %
Sharpe ratio -1,05 -0,23

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 29/02/2024

Rank Quartile
1 mese 113 / 324 2
3 mesi 231 / 321 3
6 mesi 266 / 319 4
YTD 150 / 323 2
1 anno 196 / 315 3
3 anni 223 / 252 4
5 anni 213 / 219 4
8 anni 140 / 141 4
10 anni 119 / 121 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 3,24 %
Eccellente
Max drawdown -12,90 %
Medio
DSR 2,69 %
Eccellente
Beta bear 0,33
Eccellente
VAR 95 -0,80 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -1,05
Pessimo
Information ratio -0,64
Scarso
Sortino -1,26
Pessimo
Omega 0,69
Pessimo
Calmar ratio -0,26
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/03/2024 4,79 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,05 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso 0,5 %
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,83 %
Commissioni di Gestione 1,53 %
Costi di Transazione 0,14 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
EdR Fd QUAM 5 A EUR
1,78%
5,50%
-5,67%
3,24%
Miglior fondo - miglior rating SISF Gbl Multi-Asst Inc A Acc USD
4,20%
11,04%
12,26%
6,48%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato Pictet Multi Asset Gbl Opp R EUR Acc
3,12%
8,62%
-1,31%
5,38%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 29/02/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market