Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,48 % 1,10 % 4,15 % 2,27 % 10,74 % 6,26 % 9,44 % 31,60 % - -
Categoria 0,06 % 1,24 % 1,96 % 0,62 % 9,51 % 5,06 % 10,05 % 34,61 % 42,83 % 65,00 %
Delta 0,42 % -0,14 % 2,19 % 1,65 % 1,23 % 1,21 % -0,61 % -3,01 % - -
Benchmark* -0,21 % 0,71 % 2,15 % 1,06 % 10,92 % 6,34 % 14,20 % 48,71 % 61,30 % 90,38 %
Delta 0,69 % 0,39 % 2,01 % 1,21 % -0,18 % -0,07 % -4,77 % -17,11 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 13,16 % 6,21 % 19,87 % - - - - -
Categoria 17,60 % 6,23 % 16,21 % -13,51 % 21,59 % -0,31 % 24,00 % -14,17 %
Delta -4,43 % -0,03 % 3,66 % - - - - -
Benchmark* 24,05 % 9,17 % 18,67 % -12,77 % 23,01 % -1,22 % 25,57 % -12,96 %
Delta -10,89 % -2,96 % 1,20 % - - - - -
Benchmark*: MSCI EMU NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,61 % 8,81 % -
Categoria 14,38 % 10,01 % 7,27 %
Delta -2,77 % -1,20 % -
Benchmark* 19,49 % 13,47 % 10,03 %
Delta -7,88 % -4,66 % -
Rischio
Volatilità 15,27 % 15,27 % -
Volatilità Categoria 13,78 % 13,47 % 14,39 %
Volatilità Benchmark 13,95 % 14,25 % 15,84 %
Max drawdown -11,40 % -17,14 % -
Tempo di recupero - 225 j -
DSR 10,76 % 10,72 % -
Sortino 0,89 0,54 -
VAR 95 -3,57 % -3,31 % -
VAR 99 -6,60 % -6,60 % -
Benchmark*: MSCI EMU NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,63 0,38 -
TEV 4,46 % 4,31 % -
Information ratio (IR) -1,77 -1,08 -
Up Capture Ratio 0,98 0,98 -
Down Capture Ratio 1,18 1,09 -
Indice Omega 1,27 1,17 -
Reattività
Beta 1,05 1,03 -
91,67 92,09 -
Beta bull 1,06 1,08 -
Beta bear 0,94 0,97 -
Asimmetria
Skewness -0,58 -0,43 -
Kurtosis 1,01 1,10 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR