In data 31/12/2020 il fondo è confluito in Tikehau International Cross Assets RAcc€ (LU2147879543 - EUR)
Scheda identificativa
- NAV
- 650,66 EUR (31/12/2020)
- Valuta
- Euro (EUR)
- Domicilio
- Francia (FR)
- Codice ISIN
- FR0011530948
- Società di gestione
- Tikehau Investment Management
- Tipo investitore
- Retail
- Benchmark
- 25% Eurostoxx 50 NR + 25% EONIA capitalisé + 25% BofA Merrill Lynch Euro High Yield Constrained + 25% BofA Merrill Lynch Euro Corporate
- Gestore
- Vincent Mercadier Romain Friedman
- Data di creazione
- 09/12/2013
- Freq. valorizzazione
- Quotidiano
- Forma giuridica
- SICAV
- Acc/Distri
- Accumulazione
- Classe Hedged
- No
- Fondo di Fondi
- No
- Fondo SRI
- Si
- ETF
- No
- FIA
- No
- Green Investments
- No
- Orizzonte temporale
- >= 5 ans
- SRI
-
1234567
Gestione
- Data di scadenza
- -
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Descrizione della categoria
- Fondi che non hanno alcun vincolo sull'asset allocation di base. La quota investita in azioni è scelta liberamente dal gestore (0-100%). Quando le previsioni sul mercato azionario sono al rialzo, la quota azionaria può rappresentare fino al 100% del portafoglio per beneficiare a pieno del rialzo. Quando le previsioni sul mercato azionario sono al ribasso, la quota azionaria può ridursi fino a rappresentare lo 0% del portafoglio. Alcuni fondi di questa categoria possono prevedere un limite massimo per la quota azionaria. Questi fondi sono esposti, per la quota obbligazionaria, al rischio di tasso, al rischio di credito e al rischio di cambio per le obbligazioni emesse in valute diverse dall'euro. Per la parte azionaria, sono esposti al rischio di prezzo e al rischio di cambio per le azioni denominate in una valuta diversa dall'euro (USD, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD, NOK, SEK, etc.).
- Obiettivo di gestione
- La SICAV Tikehau Income Cross Assets, di denominazione commerciale Tikehau InCA, è un fondo della categoria “Diversificata” il cui obiettivo consiste nel realizzare, nella durata minima consigliata dell’investimento di 5 anni, un rendimento superiore a quello dell’indice di riferimento seguente: 25% Eurostoxx 50 NR calcolato con reinvestimento dei dividendi (codice Bloomberg: SX5T INDEX) + 25% EONIA capitalizzato + 25% indice BofA Merrill Lynch Euro High Yield Constrained (codice Bloomberg HEC0 Index) calcolato con reinvestimento delle cedole + 25% indice BofA Merrill Lynch Euro Corporate (codice Bloomberg ER00 Index) calcolato con reinvestimento delle cedole.
- Strategia di gestione
- La strategia d’investimento consiste nel gestire in modo attivo e discrezionale un portafoglio diversificato di azioni (fra il -50% e il 110% del patrimonio netto), di titoli monetari e obbligazionari (fra lo 0% e il 100% del patrimonio netto) di tutti i settori economici e geografici (paesi emergenti compresi).
Le strategie di gestione utilizzate sono: una gestione specializzata della quota azionaria e della quota obbligazionaria (long-short, global macro) e una diversificazione del portafoglio (classi di attivi, capitalizzazioni, emittenti) per ottimizzare il profilo di rischio e di rendimento.
Il fondo potrà investire fino al 110% del suo patrimonio in azioni di ogni capitalizzazione e area geografica, compresi i paesi emergenti.
Il fondo potrà investire fino al 100% del suo patrimonio in titoli di credito di emittenti privati o pubblici di paesi dell’OCSE e di paesi emergenti. Non si applica alcuna restrizione di rating e durata dei titoli selezionati.
Il fondo potrà pertanto investire in titoli “High Yield” (rating inferiore a BBB- di Standard and Poor’s/Fitch o Baa3 di Moody’s). Tali obbligazioni appartengono alla categoria ad alto rendimento, che presenta un carattere più speculativo e un rischio di insolvenza maggiore, a fronte di un rendimento più elevato.
Valutazione ESG
Valutazione SRI globale
SFDR
-
- Intensità
- Il fondo ha un'intensità ESG debole in quanto il gestore si lascia la possibilità di integrare i criteri extra finanziari (ESG) al suo processo di investimento senza che questo sia sistematico nè garantito. Il crtieri ESG è solo uno dei criteri utilizzati.
- Aree
- Il fondo è un fondo ESG Global senza un'area di specializzazione particolare.
- Approcci
-
Esclusione : Il fondo esclude dal bacino di investimento alcuni settori giudicati inadatti e non compatibili con l'etica.
- Tematiche
- Il fondo non privilegia nessuna tematica particolare
Oneri
- Spese di sottoscrizione max
- 3 %
- Spese di rimborso max
- Niente
- Oneri di gestione
- 1,3 %
- Spese correnti
- 1,34 %
- Performance fee
- Si
- Oneri di distribuzione
- 0 %
- Oneri di transazione
- 0,48 %
- Altri oneri
- 0,11 %
Investimento minimo
- Investimento iniziale minimo
- 100 EUR
- Investimento successivo minimo
- -
Classi del fondo presenti in Quantalys
La lista delle varie quote referenziate richiede una licenza Pro+
Target market
- Autorizzato per gli investitori
- Non professionali, Professionali, Controparti eleggibili
- Autorizzato per i seguenti clienti
- Base, Informati
- Questo prodotto è adatto per
- La crescita del capitale
- Garanzia capitale
- Nessuna
- Prodotti a leva
- No
Fondo oggetto di fusione il 31/12/2020 nel Tikehau International Cross Assets RAcc€ (LU2147879543 - EUR). I dati di performance sono calcolati fino a questa data in euro e non sono garantiti.