Serie storica base 100 dal 18/04/2021 al 17/04/2024

Ossiam US Minimum Variance ESG NR 1A €
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 17/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,01 % -0,46 %
Perf. 4 settimane -1,35 % -2,10 %
Perf. YTD 8,00 % 8,17 %
Perf. 1 anno 6,77 % 23,08 %
Perf. 3 anni 19,30 % 27,18 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 -1,23 % 19,17 %
Perf. 2022 -0,61 % -15,77 %
Perf. 2021 25,17 % 33,12 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 7,79 % 10,65 %
Volatilità 11,86 % 13,83 %
Sharpe ratio 0,55 0,68

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 55 / 521 1
3 mesi 328 / 518 3
6 mesi 484 / 508 4
YTD 328 / 518 3
1 anno 481 / 498 4
3 anni 336 / 419 4
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 11,86 %
Eccellente
Max drawdown -14,21 %
Eccellente
DSR 8,15 %
Eccellente
Beta bear 0,77
Eccellente
VAR 95 -2,89 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,55
Scarso
Information ratio -0,54
Scarso
Sortino 0,80
Scarso
Omega 1,23
Scarso
Calmar ratio 0,46
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 17/04/2024 7,73 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -86,08 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,65 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,65 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Ossiam US Minimum Variance ESG NR 1A €
8,00%
6,77%
19,30%
11,86%
Miglior fondo - miglior rating Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF 1C USD
10,10%
30,65%
42,66%
16,04%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente CT US Equity Inc Fund Rtl Acc USD
6,02%
15,24%
36,37%
11,86%
Miglior fondo RSI - miglior rating Nordea 1 North American Stars Eq BP-USD
9,78%
23,05%
26,90%
12,81%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Heptagon F Yacktman US Eq F C Acc USD
7,48%
15,89%
27,44%
11,53%
Fondo più consultato Sistema Anima America B EUR Acc
9,13%
24,10%
24,49%
14,47%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR