Scheda identificativa
- Società di gestione
- J Safra Sarasin Fund Managemen[...]
- Gestione per delega
- Bank J. Safra Sarasin AG
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Azionario ambiente
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Daniel Lurch ; Tomasz Godziek
NAV
17/07/2025
295,55 EUR
17/07/2025
Performance
| Perf. 17/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,42 % | 1,05 % |
| Perf. 4 settimane | 4,77 % | 3,51 % |
| Perf. YTD | 0,46 % | 1,72 % |
| Perf. 1 anno | -1,85 % | 1,80 % |
| Perf. 3 anni | 21,08 % | 15,59 % |
| Perf. 5 anni | 49,61 % | 38,04 % |
| Perf. 8 anni | 62,38 % | 60,30 % |
| Perf. 10 anni | 79,63 % | 67,41 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,03 % | 7,20 % |
| Perf. 2023 | 11,56 % | 7,61 % |
| Perf. 2022 | -17,79 % | -18,60 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,72 % | 5,09 % |
| Volatilità | 15,91 % | 13,95 % |
| Sharpe ratio | 0,25 | 0,16 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 58 / 127 | 2 | |
| 3 mesi | 76 / 127 | 3 | |
| 6 mesi | 65 / 126 | 3 | |
| YTD | 64 / 126 | 3 | |
| 1 anno | 98 / 125 | 4 | |
| 3 anni | 44 / 109 | 2 | |
| 5 anni | 21 / 69 | 2 | |
| 8 anni | 13 / 35 | 2 | |
| 10 anni | 10 / 28 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,91 % | Medio | |
| Max drawdown | -19,87 % | Buono | |
| DSR | 11,31 % | Medio | |
| Beta bear | 0,82 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,24 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,25 | Medio | |
| Information ratio | -0,98 | Scarso | |
| Sortino | 0,35 | Medio | |
| Omega | 1,11 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,19 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 17/07/2025 | 37,52 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 8,74 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,28 % |
| Commissioni di Gestione | 2,05 % |
| Costi di Transazione | 0,16 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JSS Sust. Equity Green Planet P EUR Acc |
|
0,46%
|
-1,85%
|
21,08%
|
15,91% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Swisscanto (LU) Eq Sust Gbl Climate DT |
|
4,81%
|
6,43%
|
40,03%
|
20,53% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Franklin S&P 500 PAC ETF |
|
-4,70%
|
6,02%
|
49,96%
|
16,30% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Franklin S&P 500 PAC ETF |
|
-4,70%
|
6,02%
|
49,96%
|
16,30% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Franklin S&P 500 PAC ETF |
|
-4,70%
|
6,02%
|
49,96%
|
16,30% | ||
| Fondo più consultato | Vontobel Global Env Change I EUR Acc |
|
0,34%
|
1,20%
|
28,63%
|
17,09% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR