Serie storica base 100 dal 27/03/2021 al 26/03/2024

AXA WF Longevity Econom A H EUR Acc
Az. salute - farmaceutico
MSCI World Health Care NR

Performance

Perf. 26/03/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,27 % 0,03 %
Perf. 4 settimane 0,84 % -0,65 %
Perf. YTD 3,21 % 4,79 %
Perf. 1 anno 7,18 % 6,26 %
Perf. 3 anni -9,04 % 5,14 %
Perf. 5 anni 9,90 % 38,29 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 3,52 % -1,61 %
Perf. 2022 -18,83 % -10,03 %
Perf. 2021 6,96 % 16,15 %
Dati 3 anni al 29/02/2024
Perf. annualizzata -2,93 % 2,17 %
Volatilità 16,84 % 12,22 %
Sharpe ratio -0,24 0,09

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 29/02/2024

Rank Quartile
1 mese 120 / 143 4
3 mesi 89 / 143 3
6 mesi 82 / 142 3
YTD 104 / 143 3
1 anno 108 / 139 4
3 anni 64 / 102 3
5 anni 58 / 72 4
8 anni 42 / 50 4
10 anni 32 / 37 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,84 %
Medio
Max drawdown -31,38 %
Medio
DSR 11,86 %
Medio
Beta bear 1,24
Medio
VAR 95 -3,58 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,24
Scarso
Information ratio -1,04
Pessimo
Sortino -0,34
Scarso
Omega 0,95
Scarso
Calmar ratio -0,13
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/03/2024 116,15 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -45,61 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5,5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,75 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,03 %
Commissioni di Gestione 2,03 %
Costi di Transazione 0,25 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
AXA WF Longevity Econom A H EUR Acc
3,21%
7,18%
-9,04%
16,84%
Miglior fondo - miglior rating Polar Capital Healthc Blu Chip I USD Acc
10,88%
16,43%
63,87%
22,14%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Invesco US Health Care Sec ETF
9,14%
14,84%
40,36%
14,25%
Miglior fondo RSI - miglior rating Xtrackers MSCI Eur HealthCare ESG ETF 1C
8,41%
17,87%
38,87%
14,09%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF iShares S&P 500 Health Care Sect UCITS
9,37%
15,38%
40,96%
14,31%
Fondo più consultato BGF World Healthscience Fund E2 EUR
10,15%
12,61%
28,63%
11,96%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 29/02/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario salute - farmaceutico è MSCI World Health Care NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Health Care NR