Serie storica base 100 dal 18/04/2021 al 17/04/2024

UBAM Swiss Small And Mid Cap Eq IHC EUR
Az.Svizzera small cap
MSCI Switzerland Small Cap NR

Performance

Perf. 17/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,19 % -0,09 %
Perf. 4 settimane -1,85 % -1,76 %
Perf. YTD 3,39 % -3,30 %
Perf. 1 anno -0,48 % -1,53 %
Perf. 3 anni -17,11 % 0,94 %
Perf. 5 anni 11,33 % 40,38 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 7,28 % 13,23 %
Perf. 2022 -33,12 % -20,82 %
Perf. 2021 27,06 % 29,29 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata -3,65 % 2,55 %
Volatilità 17,80 % 15,07 %
Sharpe ratio -0,27 0,09

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 24 / 58 2
3 mesi 7 / 58 1
6 mesi 21 / 58 2
YTD 7 / 58 1
1 anno 22 / 57 2
3 anni 44 / 48 4
5 anni 32 / 39 4
8 anni 19 / 26 3
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,80 %
Pessimo
Max drawdown -43,16 %
Pessimo
DSR 12,81 %
Pessimo
Beta bear 0,89
Pessimo
VAR 95 -4,25 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,27
Pessimo
Information ratio -0,92
Scarso
Sortino -0,38
Pessimo
Omega 0,92
Pessimo
Calmar ratio -0,11
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 17/04/2024 187,05 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 3,21 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,65 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,11 %
Commissioni di Gestione 1,11 %
Costi di Transazione 0,11 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UBAM Swiss Small And Mid Cap Eq IHC EUR
3,39%
-0,48%
-17,11%
17,80%
Miglior fondo - miglior rating GAM Multistock Swiss Sll&Md Cap Eq B CHF
-3,32%
-0,01%
5,43%
19,59%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BlackRock Swiss Small & MidCap Opp A2
-2,01%
-2,71%
1,06%
17,35%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BlackRock Swiss Small & MidCap Opp A2
-2,01%
-2,71%
1,06%
17,35%
Fondo più consultato GAM Multistock Swiss S&M Cap Eq E CHF
-3,54%
-0,75%
3,08%
19,58%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Svizzera Small Cap è MSCI Switzerland Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Switzerland Small Cap NR