Serie storica base 100 dal 08/04/2017 al 07/04/2020

UBAM Swiss Small and Mid Cap Eq IHC EUR
Az.Svizzera small cap
MSCI Switzerland Small Cap

Performance

Perf. 07/04/2020 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 2,19 % 1,80 %
Perf. 4 settimane -3,99 % -2,64 %
Perf. YTD -18,04 % -14,31 %
Perf. 1 anno -8,56 % -2,76 %
Perf. 3 anni 0,52 % 2,69 %
Perf. 5 anni - 26,89 %
Perf. 8 anni - 131,84 %
Perf. 10 anni - 160,45 %
Perf. annue
Perf. 2019 33,05 % 31,67 %
Perf. 2018 -23,07 % -15,23 %
Perf. 2017 - -
Dati 3 anni al 31/03/2020
Perf. annualizzata -0,06 % 0,72 %
Volatilità 19,26 % 16,50 %
Sharpe 0,02 0,07

Barometro Quantalys su

barometre Mercato Classifica
Toro
Buono
Al rialzo
Eccellente
Neutrale
Pessimo
Al ribasso
Scarso
Orso
Pessimo

Classifica della performance al 31/03/2020

Rank Quartile
1 mese 33 / 34 4
3 mesi 29 / 33 4
6 mesi 26 / 32 4
YTD 29 / 33 4
1 anno 22 / 31 3
3 anni 20 / 24 4
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 19,26 %
Pessimo
Max drawdown -33,25 %
Pessimo
DSR 15,90 %
Pessimo
Beta bear 1,14
Pessimo
VAR 95 -3,94 %
Pessimo

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,02
Pessimo
Information ratio 0,22
Medio
Sortino 0,02
Pessimo
Omega 1,03
Scarso
Calmar ratio 0,01
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della casse en EUR 1,19 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -17,80 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,65 %
Performance fee Nessuno
Correnti 1,1155 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol. 3 ans
UBAM Swiss Small and Mid Cap Eq IHC EUR
-18,04%
-8,56%
0,52%
19,26%
Miglior fondo - miglior rating BGF Swiss Small&MidCap Opp Fd A2 CHF Acc
-11,25%
2,08%
18,77%
16,21%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente GAM Multistock Swiss S&M Cap Eq B CHF
-15,23%
0,16%
9,90%
19,35%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Mirabaud Eq Swiss Small & Mid A CHF Acc
-16,34%
-4,65%
2,44%
17,88%
Fondo più consultato Vontobel Fund Swiss Mid & Small Cap Eq C
-13,59%
-1,31%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2020. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. .Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Svizzera Small Cap è MSCI Switzerland Small Cap . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Switzerland Small Cap