Serie storica base 100 dal 29/05/2017 al 28/05/2020

UBAM Swiss Small and Mid Cap Eq IHC EUR
Az.Svizzera small cap
MSCI Switzerland Small Cap

Performance

Perf. 28/05/2020 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 2,04 % 1,86 %
Perf. 4 settimane 5,51 % 5,01 %
Perf. YTD -8,75 % -5,49 %
Perf. 1 anno 1,04 % 6,72 %
Perf. 3 anni 4,01 % 5,56 %
Perf. 5 anni - 34,77 %
Perf. 8 anni - 161,29 %
Perf. 10 anni - 204,46 %
Perf. annue
Perf. 2019 33,05 % 29,98 %
Perf. 2018 -23,07 % -14,28 %
Perf. 2017 - -
Dati 3 anni al 30/04/2020
Perf. annualizzata 0,27 % 0,94 %
Volatilità 19,53 % 16,08 %
Sharpe ratio 0,03 0,08

Barometro Quantalys su

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2020

Rank Quartile
1 mese 6 / 46 1
3 mesi 26 / 40 3
6 mesi 20 / 40 2
YTD 24 / 40 3
1 anno 24 / 38 3
3 anni 17 / 31 3
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 19,53 %
Pessimo
Max drawdown -33,25 %
Pessimo
DSR 15,90 %
Pessimo
Beta bear 1,14
Pessimo
VAR 95 -3,94 %
Pessimo

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,03
Scarso
Information ratio 0,05
Medio
Sortino 0,04
Scarso
Omega 1,05
Medio
Calmar ratio 0,02
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/05/2020 801,91 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi -39,66 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,65 %
Performance fee Nessuno
Correnti Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol. 3 ans
UBAM Swiss Small and Mid Cap Eq IHC EUR
-8,75%
1,04%
4,01%
19,53%
Miglior fondo - miglior rating BGF Swiss Small&MidCap Opp Fd A2 CHF Acc
-3,54%
11,80%
20,66%
16,51%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente GAM Multistock Swiss S&M Cap Eq B CHF
-1,99%
14,13%
18,53%
19,66%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Mirabaud Eq Swiss Small & Mid A CHF Acc
-6,91%
6,47%
6,66%
18,26%
Fondo più consultato GAM Multistock Swiss S&M Cap Eq B CHF
-1,99%
14,13%
18,53%
19,66%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2020. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. .Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Svizzera Small Cap è MSCI Switzerland Small Cap . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Switzerland Small Cap