Scheda identificativa
- Società di gestione
- Edmond de Rothschild AM (Lux)
- Gestione per delega
- Edmond de Rothschild AM
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Russell 1000 Value Index, dividendes nets réinvestis
- Categoria Quantalys
- Azionario USA Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Value NR
- Gestore
- Christophe FOLIOT(2003-09-01) Adeline SALAT-BAROUX(2007-09-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
17/07/2025
426,20 EUR
17/07/2025
Performance
| Perf. 17/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,51 % | 0,72 % |
| Perf. 4 settimane | 1,94 % | 2,95 % |
| Perf. YTD | -6,59 % | -5,54 % |
| Perf. 1 anno | -11,42 % | -0,05 % |
| Perf. 3 anni | 10,11 % | 20,22 % |
| Perf. 5 anni | 79,57 % | 72,04 % |
| Perf. 8 anni | 44,35 % | 86,11 % |
| Perf. 10 anni | 42,88 % | 103,99 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 3,18 % | 18,90 % |
| Perf. 2023 | 7,54 % | 7,02 % |
| Perf. 2022 | 12,78 % | -2,76 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,88 % | 6,83 % |
| Volatilità | 18,71 % | 13,60 % |
| Sharpe ratio | 0,00 | 0,29 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 42 / 69 | 3 | |
| 3 mesi | 60 / 69 | 4 | |
| 6 mesi | 41 / 69 | 3 | |
| YTD | 48 / 69 | 3 | |
| 1 anno | 68 / 69 | 4 | |
| 3 anni | 57 / 64 | 4 | |
| 5 anni | 22 / 50 | 2 | |
| 8 anni | 36 / 37 | 4 | |
| 10 anni | 32 / 32 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 18,71 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -23,64 % | Pessimo | |
| DSR | 14,06 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,25 | Pessimo | |
| VAR 95 | -4,57 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,00 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,46 | Medio | |
| Sortino | 0,00 | Pessimo | |
| Omega | 1,03 | Pessimo | |
| Calmar ratio | 0,00 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 17/07/2025 | 7,65 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 5,20 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,61 % |
| Commissioni di Gestione | 2,62 % |
| Costi di Transazione | 0,6 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EdR Fd US Value R EUR |
|
-6,59%
|
-11,42%
|
10,11%
|
18,71% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | JH US Small-Mid Cap Value Fund A2 USD |
|
-10,89%
|
-8,64%
|
20,31%
|
19,28% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | JH US Small-Mid Cap Value Fund A2 USD |
|
-10,89%
|
-8,64%
|
20,31%
|
19,28% | ||
| ETF | iShares Edg MSCI USVal Fct ETF Acc CHF |
|
-2,20%
|
1,03%
|
15,77%
|
16,38% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR