Serie storica base 100 dal 28/03/2021 al 27/03/2024

Ethna-DYNAMISCH T
Bilanc. Aggress. Global
75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 27/03/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,32 % 0,03 %
Perf. 4 settimane 2,02 % 2,19 %
Perf. YTD 4,72 % 5,65 %
Perf. 1 anno 13,42 % 13,87 %
Perf. 3 anni 4,95 % 9,97 %
Perf. 5 anni 19,35 % 28,54 %
Perf. 8 anni 29,51 % 46,59 %
Perf. 10 anni 36,14 % 61,08 %
Perf. annue
Perf. 2023 8,40 % 10,03 %
Perf. 2022 -11,97 % -13,91 %
Perf. 2021 7,37 % 14,59 %
Dati 3 anni al 29/02/2024
Perf. annualizzata 1,29 % 3,34 %
Volatilità 7,33 % 8,06 %
Sharpe ratio 0,02 0,28

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 29/02/2024

Rank Quartile
1 mese 361 / 464 4
3 mesi 307 / 464 3
6 mesi 177 / 459 2
YTD 354 / 464 4
1 anno 294 / 448 3
3 anni 291 / 374 4
5 anni 225 / 290 4
8 anni 165 / 193 4
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,33 %
Eccellente
Max drawdown -15,41 %
Buono
DSR 5,40 %
Eccellente
Beta bear 0,49
Eccellente
VAR 95 -1,61 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,02
Scarso
Information ratio -0,99
Scarso
Sortino 0,03
Scarso
Omega 1,03
Scarso
Calmar ratio 0,01
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 27/03/2024 50,64 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,51 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,6 %
Performance fee Si
Spese correnti 1,97 %
Commissioni di Gestione 2,03 %
Costi di Transazione 0,11 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Ethna-DYNAMISCH T
4,72%
13,42%
4,95%
7,33%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Di
7,31%
20,20%
21,04%
10,28%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 29/02/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati aggressivi globale è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market