Serie storica base 100 dal 28/03/2021 al 27/03/2024

SISF Gbl Multi-Asst Inc A Acc USD
Flessibili prudenti globale
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 27/03/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,06 % 0,01 %
Perf. 4 settimane 1,41 % 1,32 %
Perf. YTD 4,20 % 2,25 %
Perf. 1 anno 11,04 % 7,11 %
Perf. 3 anni 12,26 % 0,46 %
Perf. 5 anni 18,40 % 8,29 %
Perf. 8 anni 29,82 % 13,05 %
Perf. 10 anni 54,15 % 19,25 %
Perf. annue
Perf. 2023 7,66 % 5,89 %
Perf. 2022 -7,49 % -10,44 %
Perf. 2021 13,29 % 5,28 %
Dati 3 anni al 29/02/2024
Perf. annualizzata 4,37 % 0,13 %
Volatilità 6,48 % 4,39 %
Sharpe ratio 0,50 -0,23

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 29/02/2024

Rank Quartile
1 mese 168 / 324 3
3 mesi 55 / 321 1
6 mesi 41 / 319 1
YTD 33 / 323 1
1 anno 59 / 315 1
3 anni 3 / 252 1
5 anni 21 / 219 1
8 anni 23 / 141 1
10 anni 4 / 121 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,48 %
Scarso
Max drawdown -8,51 %
Eccellente
DSR 4,39 %
Medio
Beta bear 0,87
Pessimo
VAR 95 -1,46 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,50
Eccellente
Information ratio 0,59
Buono
Sortino 0,74
Eccellente
Omega 1,21
Eccellente
Calmar ratio 0,38
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 27/03/2024 43,92 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 6,26 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,54 %
Commissioni di Gestione 1,59 %
Costi di Transazione 0,34 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
SISF Gbl Multi-Asst Inc A Acc USD
4,20%
11,04%
12,26%
6,48%
Miglior fondo - miglior rating SISF Gbl Multi-Asst Inc A Acc USD
4,20%
11,04%
12,26%
6,48%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BCV (LUX) Strategy Yield (CHF) A
0,04%
7,25%
9,50%
6,70%
Miglior fondo RSI - miglior rating MWM Patrimonial SRI Fd A
6,03%
13,79%
7,37%
6,32%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato Pictet Multi Asset Gbl Opp R EUR Acc
3,12%
8,62%
-1,31%
5,38%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 29/02/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market